현금수지계산서 (TTM)
지니어스 그룹 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2 | -3 | -5 | -6 | -7 | -10 | -12 | -11 | -12 | -16 | -19 | -33 | -46 | -46 | -45 | -11 |
| 변화 (%) | 54.22 | 48.04 | 32.45 | 23.24 | 38.40 | 19.75 | -9.36 | 11.40 | 27.66 | 21.67 | 70.23 | 41.26 | -1.52 | -1.54 | -76.31 | |
| 현금 흐름의 % | 149.54 | 628.56 | -183.73 | -110.74 | -188.41 | 2,019.23 | 248.17 | 151.50 | 243.04 | 438.23 | 907.42 | 5,838.71 | -4,633.97 | -2,858.25 | -2,048.63 | -1,317.55 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2 | -1 | -5 | -10 | -10 | -7 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -4 | -8 | -8 | -8 | -2 |
| 변화 (%) | -41.26 | 489.78 | 83.04 | 5.67 | -31.74 | -46.89 | -10.10 | -13.29 | -35.97 | -56.19 | 457.34 | 82.06 | -3.17 | -3.27 | -70.84 | |
| 현금 흐름의 % | 112.85 | 180.68 | -210.41 | -175.27 | -255.69 | 1,351.40 | 73.66 | 44.60 | 55.69 | 50.36 | 37.55 | 791.11 | -809.24 | -490.79 | -345.59 | -273.62 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 3 | 3 | 12 | 21 | 22 | 17 | 11 | 7 | 10 | 13 | 17 | 36 | 55 | 55 | 54 | 14 |
| 변화 (%) | 14.53 | 286.90 | 74.15 | 5.20 | -24.70 | -32.80 | -36.95 | 40.70 | 36.89 | 26.95 | 111.71 | 52.76 | -0.90 | -0.91 | -74.36 | |
| 현금 흐름의 % | -203.12 | -634.09 | 484.42 | 383.91 | 557.56 | -3,251.07 | -224.24 | -95.21 | -192.92 | -372.99 | -805.85 | -6,448.48 | 5,534.90 | 3,435.34 | 2,478.06 | 1,725.16 |
| 현금 흐름 | -1 | -0 | 2 | 5 | 4 | -1 | -5 | -7 | -5 | -4 | -2 | -1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 변화 (%) | -63.31 | -606.44 | 119.75 | -27.56 | -112.91 | 874.33 | 48.48 | -30.56 | -29.20 | -41.24 | -73.54 | -277.98 | 59.66 | 37.37 | -63.16 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
