현금수지계산서 (TTM)
Generac 홀딩스 Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 648 | 568 | 411 | 248 | 150 | 19 | 59 | 50 | 109 | 306 | 522 | 652 | 647 | 719 | 741 | 688 | 682 | 588 | 438 | 499 |
| 변화 (%) | -12.46 | -27.57 | -39.57 | -39.69 | -87.05 | 201.63 | -14.38 | 118.39 | 179.31 | 70.71 | 25.01 | -0.84 | 11.16 | 3.13 | -7.25 | -0.80 | -13.77 | -25.54 | 13.96 | |
| 현금 흐름의 % | -9,753.49 | -629.17 | -80.97 | -46.12 | 194.48 | -10.01 | -400.36 | -72.97 | -39.88 | -446.86 | 764.12 | 582.31 | 2,531.00 | 1,365.18 | 923.36 | -1,110.91 | 13,081.70 | 685.26 | 728.31 | 639.34 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -566 | -616 | -817 | -823 | -413 | -356 | -134 | -148 | -147 | -148 | -178 | -163 | -177 | -221 | -209 | -216 | -228 | -182 | -173 | -293 |
| 변화 (%) | 8.82 | 32.65 | 0.68 | -49.77 | -13.96 | -62.25 | 10.36 | -1.07 | 0.71 | 20.64 | -8.23 | 8.10 | 25.34 | -5.73 | 3.31 | 5.74 | -19.97 | -5.24 | 69.52 | |
| 현금 흐름의 % | 8,517.07 | 682.94 | 160.95 | 152.71 | -536.36 | 183.47 | 918.39 | 215.77 | 53.41 | 215.83 | -260.82 | -145.92 | -691.40 | -420.50 | -259.97 | 348.38 | -4,372.77 | -212.58 | -287.52 | -375.47 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -90 | -42 | -103 | 33 | 336 | 145 | 64 | 32 | -233 | -228 | -277 | -377 | -443 | -446 | -449 | -532 | -454 | -324 | -213 | -134 |
| 변화 (%) | -53.07 | 143.56 | -131.70 | 929.68 | -56.75 | -55.94 | -49.85 | -824.98 | -1.90 | 21.34 | 36.08 | 17.50 | 0.68 | 0.60 | 18.58 | -14.76 | -28.67 | -34.26 | -36.83 | |
| 현금 흐름의 % | 1,355.17 | 46.86 | 20.28 | -6.06 | 436.16 | -74.99 | -438.17 | -46.78 | 84.86 | 333.98 | -405.94 | -336.76 | -1,734.48 | -847.33 | -559.07 | 859.94 | -8,700.50 | -376.97 | -353.73 | -172.14 |
| 현금 흐름 | -7 | -90 | -508 | -539 | 77 | -194 | -15 | -69 | -274 | -68 | 68 | 112 | 26 | 53 | 80 | -62 | 5 | 86 | 60 | 78 |
| 변화 (%) | 1,257.07 | 462.85 | 6.11 | -114.30 | -351.53 | -92.46 | 369.75 | 299.62 | -75.08 | -199.83 | 64.04 | -77.19 | 106.08 | 52.48 | -177.09 | -108.42 | 1,546.18 | -29.94 | 29.82 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
