현금수지계산서 (TTM)
제네룩스 코퍼레이션 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -7 | -1 | -1 | -1 | -4 | -11 | -14 | -15 | -20 | -20 | -21 | -24 | -21 | -22 | -23 | -23 | -25 | -26 |
| 변화 (%) | -86.06 | 0.22 | 12.72 | 244.36 | 207.64 | 27.40 | 6.34 | 36.23 | -1.16 | 7.02 | 11.15 | -10.94 | 5.09 | 1.05 | 3.67 | 8.12 | 2.47 | |
| 현금 흐름의 % | 96.06 | 96.63 | 56.48 | 49.19 | 87.14 | -347.33 | -61.02 | -52.22 | -224.75 | 319.24 | 111.22 | 100.29 | 2,488.63 | -183.69 | 1,718.29 | 1,657.52 | 781.81 | 373.46 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -15 | -16 | -33 | -29 | -8 | -3 | 12 | 12 | 12 | 0 | |
| 변화 (%) | 6.67 | 206.25 | -0.00 | 191.84 | 276.22 | 45.35 | 1,782.86 | 10.74 | 102.48 | -12.93 | -71.72 | -63.95 | -493.11 | 6.33 | -0.90 | -99.23 | ||
| 현금 흐름의 % | 1.58 | 0.98 | 2.32 | 1.20 | -4.52 | -2.35 | -2.74 | -163.22 | 259.77 | 171.23 | 120.95 | 953.22 | -24.13 | -878.20 | -868.87 | -375.65 | -1.34 | |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 14 | 37 | 44 | 44 | 30 | 35 | 29 | 29 | 37 | 10 | 10 | 10 | 19 |
| 변화 (%) | -93.70 | 3,976.47 | 47.47 | -53.23 | -3,089.96 | 162.19 | 17.86 | -0.33 | -31.69 | 17.00 | -18.09 | -1.08 | 31.15 | -74.03 | 0.00 | 1.91 | 90.66 | |
| 현금 흐름의 % | 3.94 | 1.79 | 42.54 | 48.48 | 11.66 | 451.85 | 163.36 | 154.97 | 487.97 | -479.02 | -182.44 | -121.24 | -3,341.85 | 307.82 | -740.09 | -688.65 | -306.16 | -272.12 |
| 현금 흐름 | -7 | -1 | -2 | -2 | -4 | 3 | 23 | 28 | 9 | -6 | -19 | -24 | -1 | 12 | -1 | -1 | -3 | -7 |
| 변화 (%) | -86.14 | 71.47 | 29.40 | 94.40 | -177.18 | 625.20 | 24.24 | -68.35 | -169.58 | 207.18 | 23.26 | -96.41 | -1,523.80 | -110.80 | 7.47 | 129.22 | 114.51 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
