현금수지계산서 (TTM)
다모라 테라퓨틱스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -48 | -49 | -52 | -45 | -49 | -49 | -43 | -45 | -38 | -37 | -37 | -34 | -30 | -25 | -19 | -15 | -13 | -12 | -7 | -25 |
| 변화 (%) | 1.20 | 6.76 | -14.06 | 8.17 | 1.41 | -12.94 | 5.44 | -15.44 | -3.64 | 0.07 | -8.66 | -11.12 | -16.03 | -25.98 | -18.78 | -12.32 | -7.80 | -45.00 | 269.98 | |
| 현금 흐름의 % | -148.67 | 252.34 | 51.65 | 154.68 | 125.18 | 130.39 | 144.18 | 222.78 | 559.70 | 701.50 | 326.04 | 847.70 | 31,876.60 | 740.03 | 255.46 | 165.28 | 104.84 | 101.29 | -2.76 | -4.78 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -70 | -62 | -48 | 16 | 11 | 12 | 12 | 24 | 27 | 27 | 22 | 27 | 30 | 21 | 12 | 6 | 0 | 0 | -17 | -17 |
| 변화 (%) | -10.14 | -23.07 | -134.08 | -31.60 | 11.29 | -0.66 | 93.52 | 13.11 | -0.10 | -17.54 | 19.15 | 10.93 | -28.07 | -45.12 | -48.50 | -100.00 | NaN | -∞ | -0.00 | |
| 현금 흐름의 % | -213.45 | 321.68 | 47.44 | -56.35 | -28.84 | -32.96 | -41.59 | -117.94 | -396.36 | -515.02 | -197.24 | -669.00 | -31,398.94 | -624.41 | -159.81 | -65.56 | -0.00 | -0.00 | -7.14 | -3.33 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 148 | 92 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 267 | 563 | ||||||
| 변화 (%) | -37.86 | 2,355.56 | 14.71 | 4.54 | 502.64 | -7.92 | -2.21 | -0.80 | -94.01 | -100.00 | 110.90 | |||||||||
| 현금 흐름의 % | 453.63 | -472.73 | -0.05 | -1.17 | -1.70 | -2.61 | -46.70 | -55.93 | -25.40 | -71.74 | -181.91 | -0.00 | 109.61 | 108.02 | ||||||
| 현금 흐름 | 33 | -19 | -101 | -29 | -39 | -38 | -30 | -20 | -7 | -5 | -11 | -4 | -0 | -3 | -7 | -9 | -13 | -12 | 243 | 521 |
| 변화 (%) | -159.63 | 421.57 | -71.30 | 33.66 | -2.63 | -21.27 | -31.76 | -66.34 | -23.12 | 115.31 | -64.87 | -97.64 | 3,517.02 | 114.41 | 25.54 | 38.23 | -4.58 | -2,116.64 | 113.99 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
