현금수지계산서 (TTM)
글로벌 파트너 LP - 합자회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 97 | 161 | 50 | 179 | 489 | 528 | 480 | 438 | 341 | 246 | 512 | 349 | 108 | 134 | 32 | 163 | 355 | 251 | 285 | 232 |
| 변화 (%) | 66.34 | -68.87 | 256.11 | 173.43 | 8.00 | -9.10 | -8.74 | -22.21 | -27.77 | 108.21 | -31.88 | -69.02 | 23.69 | -76.38 | 414.91 | 117.98 | -29.23 | 13.47 | -18.65 | |
| 현금 흐름의 % | -2,319.18 | 1,535.55 | 4,424.49 | -23,406.94 | 40,612.04 | 436,419.01 | -7,049.43 | -11,637.70 | 9,302.21 | -5,876.67 | 3,284.46 | 530.88 | 3,522.74 | 1,443.19 | -276.37 | -249.01 | 17,886.33 | -9,525.73 | 7,058.34 | 2,126.61 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -97 | -116 | -115 | -299 | -204 | -228 | -236 | -41 | -211 | -163 | -492 | -482 | -617 | -601 | -277 | -304 | -89 | -111 | -101 | -101 |
| 변화 (%) | 20.06 | -1.19 | 160.05 | -31.98 | 12.16 | 3.47 | -82.45 | 409.37 | -22.68 | 201.52 | -2.15 | 28.05 | -2.60 | -53.93 | 9.75 | -70.67 | 24.88 | -9.29 | -0.37 | |
| 현금 흐름의 % | 2,319.49 | -1,108.46 | -10,136.56 | 39,159.95 | -16,903.49 | -188,657.02 | 3,468.84 | 1,101.54 | -5,765.66 | 3,899.19 | -3,155.88 | -732.78 | -20,097.10 | -6,483.35 | 2,421.47 | 465.01 | -4,494.81 | 4,224.10 | -2,502.35 | -923.29 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -4 | -34 | 66 | 120 | -284 | -300 | -251 | -400 | -126 | -87 | -4 | 199 | 512 | 476 | 234 | 76 | -264 | -142 | -180 | -120 |
| 변화 (%) | 724.30 | -292.00 | 81.29 | -337.69 | 5.43 | -16.37 | 59.75 | -68.56 | -30.88 | -94.88 | -4,551.81 | 157.88 | -6.93 | -50.92 | -67.58 | -447.72 | -46.00 | 26.32 | -33.14 | |
| 현금 흐름의 % | 99.69 | -327.08 | 5,812.07 | -15,653.01 | -23,608.55 | -247,661.98 | 3,680.60 | 10,636.16 | -3,436.55 | 2,077.48 | -28.58 | 301.90 | 16,674.36 | 5,140.17 | -2,045.10 | -116.00 | -13,291.53 | 5,401.63 | -4,455.99 | -1,103.32 |
| 현금 흐름 | -4 | 11 | 1 | -1 | 1 | 0 | -7 | -4 | 4 | -4 | 16 | 66 | 3 | 9 | -11 | -65 | 2 | -3 | 4 | 11 |
| 변화 (%) | -351.23 | -89.19 | -167.31 | -257.59 | -89.95 | -5,727.27 | -44.72 | -197.32 | -214.33 | -472.54 | 321.43 | -95.33 | 201.92 | -223.36 | 471.49 | -103.03 | -232.88 | -253.13 | 170.01 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
