현금수지계산서 (TTM)
글로벌 산업기업 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 86 | 77 | 50 | 15 | 15 | 22 | 50 | 93 | 118 | 130 | 112 | 90 | 72 | 43 | 51 | 48 | 61 | 74 | 78 | 81 |
| 변화 (%) | -10.92 | -35.07 | -70.28 | 4.05 | 44.81 | 125.11 | 84.46 | 27.00 | 10.97 | -14.18 | -19.55 | -20.20 | -40.06 | 17.63 | -5.92 | 27.04 | 21.62 | 5.56 | 3.86 | |
| 현금 흐름의 % | -559.09 | -330.60 | -579.07 | -61.92 | -80.21 | -63.35 | 383.21 | 275.60 | 549.53 | 912.59 | 1,898.31 | -492.35 | -1,178.69 | 936.96 | 497.06 | 524.18 | 371.78 | 260.42 | 339.74 | 355.95 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4 | -5 | -3 | -4 | -3 | -5 | -7 | -7 | -79 | -78 | -76 | -77 | -5 | -4 | -4 | -3 | -7 | -7 | -7 | -8 |
| 변화 (%) | 11.36 | -30.61 | 5.88 | -5.56 | 44.12 | 44.90 | -5.63 | 1,074.63 | -1.14 | -2.06 | 0.79 | -93.88 | -21.28 | 2.70 | -28.95 | 166.67 | -2.78 | 1.43 | 8.45 | |
| 현금 흐름의 % | 28.57 | 21.12 | 39.53 | 15.06 | 17.71 | 13.92 | -54.20 | -19.94 | -367.76 | -544.06 | -1,291.53 | 419.67 | 77.05 | -80.43 | -37.25 | -29.67 | -44.17 | -24.73 | -31.00 | -33.92 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -97 | -95 | -55 | -35 | -31 | -52 | -30 | -52 | -17 | -38 | -30 | -31 | -73 | -34 | -37 | -36 | -37 | -38 | -48 | -50 |
| 변화 (%) | -2.36 | -42.11 | -36.18 | -11.68 | 69.03 | -43.32 | 75.08 | -66.73 | 121.97 | -22.66 | 5.72 | 132.80 | -52.80 | 6.38 | -2.18 | 3.34 | 3.23 | 24.02 | 5.26 | |
| 현금 흐름의 % | 631.82 | 409.48 | 639.53 | 146.86 | 161.46 | 148.86 | -226.72 | -154.76 | -80.84 | -268.53 | -503.39 | 171.58 | 1,198.36 | -750.00 | -359.80 | -394.51 | -227.61 | -135.34 | -207.42 | -220.26 |
| 현금 흐름 | -15 | -23 | -9 | -24 | -19 | -35 | 13 | 34 | 21 | 14 | 6 | -18 | -6 | 5 | 10 | 9 | 16 | 28 | 23 | 23 |
| 변화 (%) | 50.65 | -62.93 | 177.91 | -19.67 | 83.33 | -137.22 | 156.49 | -36.31 | -33.18 | -58.74 | -410.17 | -66.67 | -175.41 | 121.74 | -10.78 | 79.12 | 73.62 | -19.08 | -0.87 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
