현금수지계산서 (TTM)
그레이엄 홀딩스 컴퍼니 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 162 | 167 | 202 | 223 | 229 | 209 | 236 | 214 | 198 | 234 | 260 | 238 | 251 | 348 | 407 | 452 | 495 | 435 | 347 | 369 |
| 변화 (%) | 3.01 | 21.18 | 10.32 | 2.54 | -8.81 | 12.83 | -9.37 | -7.07 | 18.16 | 10.84 | -8.37 | 5.30 | 38.80 | 16.94 | 11.04 | 9.46 | -12.02 | -20.23 | 6.26 | |
| 현금 흐름의 % | -105.61 | -102.91 | -76.62 | -104.39 | 1,126.30 | 952.69 | 745.84 | -5,383.84 | 3,044.88 | 787.24 | 2,267.87 | 981.54 | 711.63 | 426.57 | 424.11 | 1,616.65 | 1,185.37 | -964.54 | 2,561.87 | 1,365.35 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -138 | -234 | -495 | -412 | -202 | -246 | -184 | -206 | -189 | -132 | -153 | -172 | -172 | -69 | -62 | -60 | -52 | -125 | -179 | -150 |
| 변화 (%) | 69.69 | 111.56 | -16.74 | -50.94 | 21.67 | -25.12 | 11.67 | -7.99 | -30.28 | 16.02 | 12.43 | -0.11 | -59.70 | -9.96 | -3.81 | -13.50 | 141.04 | 43.54 | -16.21 | |
| 현금 흐름의 % | 89.74 | 144.04 | 187.21 | 192.50 | -993.77 | -1,121.51 | -582.69 | 5,182.63 | -2,901.98 | -442.71 | -1,334.98 | -708.89 | -487.55 | -84.85 | -64.95 | -214.48 | -124.27 | 277.06 | -1,324.09 | -556.46 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -185 | -98 | 31 | -23 | 1 | 71 | -18 | -12 | -6 | -80 | -100 | -41 | -43 | -206 | -241 | -364 | -408 | -355 | -165 | -196 |
| 변화 (%) | -46.88 | -131.55 | -174.79 | -102.72 | 11,131.06 | -125.55 | -36.23 | -44.44 | 1,141.08 | 25.38 | -59.43 | 6.69 | 377.71 | 16.72 | 51.15 | 12.08 | -12.92 | -53.45 | 18.35 | |
| 현금 흐름의 % | 120.59 | 60.59 | -11.74 | 10.85 | 3.10 | 323.32 | -57.32 | 291.15 | -98.45 | -267.36 | -871.24 | -166.96 | -122.65 | -253.04 | -251.11 | -1,302.88 | -978.17 | 787.81 | -1,221.05 | -724.84 |
| 현금 흐름 | -154 | -162 | -264 | -214 | 20 | 22 | 32 | -4 | 7 | 30 | 11 | 24 | 35 | 82 | 96 | 28 | 42 | -45 | 14 | 27 |
| 변화 (%) | 5.72 | 62.77 | -19.03 | -109.50 | 7.81 | 44.12 | -112.56 | -264.32 | 357.00 | -61.53 | 111.72 | 45.23 | 131.55 | 17.62 | -70.87 | 49.29 | -208.12 | -130.03 | 99.37 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
