현금수지계산서 (TTM)
골든헤븐그룹홀딩스(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -5 | -5 | -5 | 7 | 19 | 19 | 19 | -0 | -19 | -23 | -26 | -15 | -3 | 5 | 13 | 16 | 19 |
| 변화 (%) | 0.95 | -6.02 | -253.58 | 160.29 | 1.03 | 1.02 | -100.36 | 27,945.41 | 17.63 | 14.99 | -44.24 | -79.35 | -271.07 | 158.46 | 21.18 | 17.48 | |
| 현금 흐름의 % | 106.05 | 60.66 | 39.77 | -638.73 | 196.59 | 139.87 | 109.05 | 3.01 | 87.12 | 90.41 | 93.00 | 341.26 | -15.38 | 11.81 | 19.69 | 24.12 | 28.65 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -4 | -8 | -7 | -7 | -3 | 1 | 1 | 0 | -25 | -50 |
| 변화 (%) | -90.45 | -282.62 | -295.37 | -35.08 | 5.31 | 5.04 | 1,830.97 | 94.82 | -6.51 | -6.96 | -57.04 | -132.75 | -42.76 | -74.69 | -17,786.24 | 100.57 | |
| 현금 흐름의 % | 18.37 | 0.99 | -1.27 | 25.87 | -1.99 | -1.47 | -1.19 | 176.93 | 35.63 | 29.39 | 24.46 | 69.16 | 4.94 | 1.27 | 0.21 | -37.08 | -75.20 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 0 | -4 | -8 | -7 | -7 | -3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 7 | 14 | 20 | 37 | 53 | 75 | 97 |
| 변화 (%) | -1,498.62 | 103.88 | -6.85 | -5.63 | -52.49 | -110.49 | 814.62 | 89.07 | 7.02 | 6.56 | 101.04 | 50.26 | 80.44 | 44.58 | 41.66 | 29.41 | |
| 현금 흐름의 % | -5.83 | 46.22 | 65.75 | 640.40 | -71.46 | -23.91 | 1.94 | -135.88 | -26.56 | -25.07 | -23.90 | -316.19 | 103.70 | 84.03 | 78.33 | 112.18 | 146.78 |
| 현금 흐름 | -5 | -8 | -12 | -1 | 10 | 14 | 18 | -2 | -22 | -25 | -28 | -4 | 20 | 44 | 68 | 67 | 66 |
| 변화 (%) | 76.48 | 43.33 | -90.44 | -945.66 | 42.00 | 29.58 | -113.03 | 867.42 | 13.36 | 11.79 | -84.81 | -558.15 | 122.69 | 55.09 | -1.08 | -1.10 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
