현금수지계산서 (TTM)
제네스코(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
2025 11-01 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 237 | 259 | 240 | 104 | -110 | -156 | -165 | -133 | 34 | 56 | 95 | 121 | 114 | 89 | 88 | 21 | 79 | 89 | 146 |
| 변화 (%) | 9.13 | -7.23 | -56.80 | -206.27 | 41.86 | 5.55 | -19.18 | -125.66 | 62.45 | 70.66 | 28.17 | -6.25 | -21.66 | -1.50 | -76.57 | 284.68 | 12.84 | 63.05 | |
| 현금 흐름의 % | 4,838.91 | 154.17 | 227.51 | -180.45 | 42.50 | 62.32 | 60.50 | 78.93 | -454.50 | -532.97 | -738.57 | -968.95 | 1,349.71 | 750.64 | -7,655.57 | 823.43 | -1,628.07 | -1,366.09 | 204.15 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -33 | -40 | -34 | -37 | -43 | -39 | -60 | -62 | -66 | -70 | -60 | -49 | -39 | -38 | -41 | -54 | -60 | -66 | -62 |
| 변화 (%) | 22.37 | -15.90 | 9.72 | 16.80 | -9.48 | 52.42 | 2.92 | 7.22 | 5.44 | -13.96 | -17.95 | -20.65 | -3.37 | 8.97 | 30.44 | 12.65 | 9.07 | -5.86 | |
| 현금 흐름의 % | -672.79 | -24.04 | -32.15 | 64.77 | 16.77 | 15.69 | 21.99 | 36.54 | 879.17 | 669.16 | 467.48 | 392.62 | -462.90 | -317.54 | 3,582.84 | -2,145.22 | 1,242.03 | 1,007.33 | -86.91 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -201 | -52 | -101 | -123 | -104 | -52 | -46 | 28 | 24 | 3 | -48 | -85 | -66 | -40 | -47 | 36 | -23 | -29 | -13 |
| 변화 (%) | -74.02 | 94.16 | 21.52 | -15.58 | -49.79 | -12.64 | -160.48 | -11.70 | -86.37 | -1,535.26 | 78.90 | -22.74 | -38.82 | 16.82 | -176.77 | -163.85 | 26.36 | -54.25 | |
| 현금 흐름의 % | -4,095.89 | -31.07 | -95.95 | 214.10 | 40.06 | 20.79 | 16.71 | -16.31 | -323.20 | -31.81 | 370.70 | 678.84 | -779.30 | -338.47 | 4,094.34 | 1,442.78 | 473.47 | 444.85 | -18.65 |
| 현금 흐름 | 5 | 168 | 105 | -57 | -259 | -251 | -273 | -169 | -8 | -10 | -13 | -13 | 8 | 12 | -1 | 3 | -5 | -7 | 71 |
| 변화 (%) | 3,325.31 | -37.13 | -154.46 | 351.23 | -3.26 | 8.73 | -38.05 | -95.54 | 38.54 | 23.15 | -2.31 | -167.30 | 40.86 | -109.66 | -317.86 | -294.56 | 34.48 | -1,191.05 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
