현금수지계산서 (TTM)
퍼스트솔라(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 292 | 389 | 238 | 378 | 289 | 113 | 873 | 978 | 800 | 836 | 602 | 905 | 1,187 | 968 | 1,218 | 342 | 299 | 1,626 | 2,057 | 2,450 |
| 변화 (%) | 33.37 | -39.00 | 59.20 | -23.59 | -61.03 | 675.49 | 11.94 | -18.18 | 4.56 | -27.99 | 50.20 | 31.25 | -18.46 | 25.81 | -71.90 | -12.69 | 444.14 | 26.50 | 19.11 | |
| 현금 흐름의 % | 60.15 | 562.85 | 130.35 | 373.98 | 382.31 | -50.04 | 2,321.25 | -237.19 | -92.56 | 239.34 | 127.70 | 115.96 | 136.16 | -198.07 | -372.65 | -39.85 | -55.71 | 165.86 | 174.95 | 159.90 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 258 | -331 | -99 | -374 | -431 | -638 | -1,193 | -1,835 | -2,074 | -870 | -473 | -396 | -405 | -1,515 | -1,563 | -1,083 | -1,238 | -799 | -765 | -825 |
| 변화 (%) | -228.44 | -70.06 | 277.45 | 15.25 | 48.15 | 86.84 | 53.86 | 13.06 | -58.08 | -45.64 | -16.20 | 2.26 | 273.96 | 3.18 | -30.73 | 14.28 | -35.41 | -4.27 | 7.88 | |
| 현금 흐름의 % | 53.06 | -478.19 | -54.35 | -369.65 | -570.02 | 283.58 | -3,169.63 | 445.18 | 240.03 | -248.88 | -100.25 | -50.79 | -46.46 | 309.98 | 478.30 | 126.08 | 230.67 | -81.52 | -65.08 | -53.87 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -69 | 6 | 41 | 78 | 175 | 259 | 309 | 411 | 400 | 376 | 337 | 270 | 93 | 55 | 25 | -115 | 400 | 155 | -119 | -92 |
| 변화 (%) | -109.27 | 533.69 | 91.78 | 125.37 | 47.91 | 19.35 | 32.94 | -2.66 | -6.07 | -10.42 | -19.89 | -65.68 | -40.77 | -54.70 | -564.67 | -445.99 | -61.16 | -176.84 | -22.98 | |
| 현금 흐름의 % | -14.22 | 9.25 | 22.25 | 76.90 | 231.87 | -115.17 | 822.30 | -99.79 | -46.32 | 107.61 | 71.43 | 34.59 | 10.62 | -11.22 | -7.60 | 13.44 | -74.47 | 15.83 | -10.14 | -5.99 |
| 현금 흐름 | 485 | 69 | 182 | 101 | 76 | -225 | 38 | -412 | -864 | 349 | 472 | 780 | 872 | -489 | -327 | -859 | -536 | 980 | 1,176 | 1,532 |
| 변화 (%) | -85.75 | 163.41 | -44.51 | -25.26 | -397.78 | -116.72 | -1,195.45 | 109.69 | -140.43 | 34.96 | 65.41 | 11.78 | -156.05 | -33.13 | 162.79 | -37.54 | -282.76 | 19.92 | 30.32 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
