현금수지계산서 (TTM)
FS KKR 캐피탈(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 742 | -190 | -639 | -1,594 | -1,098 | 78 | 1,107 | 1,874 | 2,030 | 1,946 | 1,384 | 1,603 | 1,218 | 1,057 | 1,901 | 1,017 | 749 | 1,375 | 592 | 1,255 |
| 변화 (%) | -125.61 | 236.32 | 149.45 | -31.12 | -107.10 | 1,319.23 | 69.29 | 8.32 | -4.14 | -28.88 | 15.82 | -24.02 | -13.22 | 79.85 | -46.50 | -26.35 | 83.58 | -56.95 | 111.99 | |
| 현금 흐름의 % | 183.66 | -180.95 | -343.55 | -724.55 | 477.39 | 312.00 | -878.57 | -1,574.79 | 40,600.00 | -2,162.22 | -6,920.00 | -20,037.50 | 766.04 | 542.05 | 2,924.62 | 442.17 | -619.01 | -636.57 | -672.73 | -370.21 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | ||||||||||||||||||||
| 변화 (%) | ||||||||||||||||||||
| 현금 흐름의 % | ||||||||||||||||||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -338 | 295 | 825 | 1,814 | 868 | -53 | -1,233 | -1,993 | -2,025 | -2,036 | -1,404 | -1,611 | -1,059 | -862 | -1,836 | -787 | -870 | -1,591 | -679 | -1,593 |
| 변화 (%) | -187.28 | 179.66 | 119.88 | -52.15 | -106.11 | 2,226.42 | 61.64 | 1.61 | 0.54 | -31.04 | 14.74 | -34.26 | -18.60 | 112.99 | -57.14 | 10.55 | 82.87 | -57.32 | 134.61 | |
| 현금 흐름의 % | -83.66 | 280.95 | 443.55 | 824.55 | -377.39 | -212.00 | 978.57 | 1,674.79 | -40,500.00 | 2,262.22 | 7,020.00 | 20,137.50 | -666.04 | -442.05 | -2,824.62 | -342.17 | 719.01 | 736.57 | 771.59 | 469.91 |
| 현금 흐름 | 404 | 105 | 186 | 220 | -230 | 25 | -126 | -119 | 5 | -90 | -20 | -8 | 159 | 195 | 65 | 230 | -121 | -216 | -88 | -339 |
| 변화 (%) | -74.01 | 77.14 | 18.28 | -204.55 | -110.87 | -604.00 | -5.56 | -104.20 | -1,900.00 | -77.78 | -60.00 | -2,087.50 | 22.64 | -66.67 | 253.85 | -152.61 | 78.51 | -59.26 | 285.23 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
