현금수지계산서 (TTM)
프랭클린 금융 서비스 공사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 16 | 28 | 26 | 20 | 24 | 20 | 25 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 23 | 23 | 22 | 23 | 26 | 26 | 25 | 41 |
| 변화 (%) | 75.11 | -5.66 | -22.78 | 15.74 | -14.11 | 24.82 | 12.96 | 2.90 | -4.10 | -5.60 | -1.55 | -12.37 | 2.37 | -7.26 | 6.98 | 11.62 | 1.92 | -3.91 | 60.03 | |
| 현금 흐름의 % | 40.35 | 100.71 | 22.33 | 30.79 | 23.52 | 18.18 | -22.90 | -32.72 | -21.99 | -20.66 | -63.62 | 27.24 | 19.95 | 14.45 | 12.05 | 54.91 | 92.57 | -54.96 | -33.52 | -287.14 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -210 | -204 | -134 | -125 | -105 | -63 | -95 | -64 | -58 | -130 | -178 | -211 | -187 | -143 | -184 | -205 | -220 | -200 | -107 | -62 |
| 변화 (%) | -3.05 | -34.28 | -6.45 | -15.84 | -40.61 | 51.79 | -33.15 | -7.99 | 121.86 | 37.44 | 18.41 | -11.39 | -23.70 | 29.18 | 10.96 | 7.56 | -9.14 | -46.47 | -42.01 | |
| 현금 흐름의 % | -531.77 | -734.92 | -113.50 | -189.59 | -105.30 | -56.28 | 86.22 | 72.91 | 43.81 | 95.23 | 426.89 | -219.87 | -162.80 | -87.90 | -102.16 | -482.64 | -784.09 | 415.00 | 141.02 | 437.73 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 234 | 204 | 226 | 171 | 182 | 154 | -40 | -52 | -104 | -35 | 110 | 281 | 279 | 282 | 343 | 224 | 222 | 125 | 6 | 7 |
| 변화 (%) | -12.91 | 10.79 | -24.18 | 6.43 | -15.59 | -126.32 | 28.89 | 100.15 | -66.80 | -417.42 | 155.54 | -0.68 | 0.93 | 21.82 | -34.80 | -0.70 | -43.60 | -95.46 | 26.13 | |
| 현금 흐름의 % | 591.42 | 734.21 | 191.17 | 258.80 | 181.79 | 138.11 | 36.68 | 59.81 | 78.18 | 25.43 | -263.28 | 292.63 | 242.86 | 173.45 | 190.10 | 527.73 | 791.52 | -260.04 | -7.49 | -50.59 |
| 현금 흐름 | 40 | 28 | 118 | 66 | 100 | 111 | -110 | -87 | -133 | -136 | -42 | 96 | 115 | 162 | 180 | 42 | 28 | -48 | -76 | -14 |
| 변화 (%) | -29.85 | 325.50 | -44.00 | 51.52 | 11.11 | -199.09 | -20.96 | 53.12 | 2.07 | -69.34 | -329.91 | 19.67 | 41.32 | 11.15 | -76.51 | -33.79 | -271.66 | 57.54 | -81.32 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
