현금수지계산서 (TTM)
Ford Otomotiv Sanayi AS - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 6,180 | 8,998 | 8,702 | 11,326 | 15,617 | 11,109 | 34,249 | 52,814 | 64,283 | 82,520 | 72,268 | 64,573 | 41,397 | 42,413 | 43,990 | 68,142 | 106,425 | 98,003 | 105,100 | 84,167 |
| 변화 (%) | 45.59 | -3.28 | 30.15 | 37.89 | -28.87 | 208.31 | 54.20 | 21.72 | 28.37 | -12.42 | -10.65 | -35.89 | 2.46 | 3.72 | 54.90 | 56.18 | -7.91 | 7.24 | -19.92 | |
| 현금 흐름의 % | -3,446.74 | 133.66 | 144.26 | 189.47 | 183.17 | -176.89 | -159.12 | -891.09 | 2,384.61 | 1,004.36 | -3,418.71 | -883.56 | -161.68 | -343.56 | 8,722.44 | 318.18 | 273.57 | 445.30 | 302.55 | -741.88 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,720 | -2,560 | -3,441 | -5,371 | -14,904 | -16,327 | -34,199 | -36,504 | -34,043 | -42,531 | -46,305 | -51,009 | -51,861 | -53,786 | -42,591 | -38,374 | -35,158 | -29,246 | -23,730 | -20,774 |
| 변화 (%) | 48.83 | 34.43 | 56.05 | 177.50 | 9.55 | 109.47 | 6.74 | -6.74 | 24.93 | 8.87 | 10.16 | 1.67 | 3.71 | -20.81 | -9.90 | -8.38 | -16.81 | -18.86 | -12.45 | |
| 현금 흐름의 % | 959.34 | -38.03 | -57.05 | -89.85 | -174.80 | 259.98 | 158.89 | 615.90 | -1,262.85 | -517.66 | 2,190.47 | 697.97 | 202.55 | 435.69 | -8,444.97 | -179.19 | -90.38 | -132.89 | -68.31 | 183.11 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -4,639 | 294 | 772 | 22 | 7,813 | -1,251 | -6,343 | -4,675 | -8,436 | -3,505 | -11,626 | -3,513 | 3,724 | 11,645 | 10,792 | 3,374 | -20,810 | -33,844 | -34,770 | -54,292 |
| 변화 (%) | -106.34 | 162.25 | -97.12 | 35,049.75 | -116.02 | 406.89 | -26.30 | 80.46 | -58.45 | 231.67 | -69.79 | -206.03 | 212.68 | -7.32 | -68.73 | -716.70 | 62.63 | 2.74 | 56.15 | |
| 현금 흐름의 % | 2,587.40 | 4.37 | 12.79 | 0.37 | 91.63 | 19.93 | 29.47 | 78.87 | -312.95 | -42.66 | 549.98 | 48.06 | -14.55 | -94.33 | 2,139.91 | 15.76 | -53.49 | -153.78 | -100.09 | 478.54 |
| 현금 흐름 | -179 | 6,732 | 6,033 | 5,978 | 8,526 | -6,280 | -21,524 | -5,927 | 2,696 | 8,216 | -2,114 | -7,308 | -25,604 | -12,345 | 504 | 21,416 | 38,902 | 22,008 | 34,739 | -11,345 |
| 변화 (%) | -3,854.54 | -10.39 | -0.91 | 42.64 | -173.66 | 242.74 | -72.46 | -145.48 | 204.78 | -125.73 | 245.72 | 250.35 | -51.79 | -104.09 | 4,146.34 | 81.65 | -43.43 | 57.85 | -132.66 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
