현금수지계산서 (TTM)
포레스터 리서치, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 93 | 104 | 107 | 89 | 72 | 60 | 39 | 29 | 20 | 11 | 22 | 10 | 4 | 10 | -4 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 |
| 변화 (%) | 11.53 | 3.40 | -16.70 | -19.57 | -16.52 | -34.16 | -26.34 | -29.55 | -44.21 | 89.90 | -53.85 | -64.11 | 174.40 | -139.19 | -676.30 | -3.24 | 4.33 | -6.15 | -5.43 | |
| 현금 흐름의 % | 116.46 | 177.33 | 391.06 | -657.15 | -164.26 | -191.90 | -318.53 | -345.44 | 300.32 | 362.32 | -70.80 | -23.37 | -7.03 | -25.42 | 22.91 | 155.96 | 236.72 | 944.62 | 284.80 | -1,216.35 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -5 | -28 | -29 | -30 | -28 | -8 | -7 | -4 | 0 | 5 | -37 | -45 | -43 | -38 | 5 | 4 | -7 | -15 | -14 | -20 |
| 변화 (%) | 505.49 | 2.88 | 1.52 | -7.04 | -70.46 | -16.55 | -47.75 | -106.24 | 2,246.40 | -805.68 | 23.34 | -5.42 | -10.70 | -113.11 | -24.63 | -286.47 | 119.17 | -9.01 | 39.77 | |
| 현금 흐름의 % | -5.90 | -48.77 | -107.00 | 219.14 | 63.31 | 26.17 | 55.05 | 42.35 | 3.26 | 165.37 | 120.08 | 105.94 | 83.91 | 98.80 | -29.78 | 26.52 | -77.56 | -650.13 | -190.04 | 1,199.63 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -13 | -18 | -49 | -71 | -81 | -72 | -39 | -30 | -16 | -18 | -18 | -8 | -11 | -13 | -16 | -12 | -8 | -5 | -3 | -3 |
| 변화 (%) | 41.94 | 176.74 | 44.25 | 14.23 | -10.59 | -46.31 | -21.86 | -47.91 | 15.83 | -0.14 | -54.46 | 36.01 | 15.63 | 22.85 | -28.00 | -30.33 | -32.82 | -52.65 | 3.39 | |
| 현금 흐름의 % | -15.69 | -30.41 | -179.49 | 522.36 | 185.44 | 232.04 | 314.06 | 361.28 | -232.24 | -581.71 | 59.78 | 19.47 | 22.18 | 33.82 | 95.51 | -81.24 | -88.79 | -228.13 | -34.71 | 162.05 |
| 현금 흐름 | 80 | 58 | 27 | -14 | -44 | -31 | -12 | -8 | 7 | 3 | -31 | -43 | -51 | -39 | -17 | 14 | 9 | 2 | 7 | -2 |
| 변화 (%) | -26.76 | -53.11 | -149.57 | 221.77 | -28.54 | -60.33 | -32.08 | -181.03 | -53.76 | -1,071.81 | 39.80 | 19.41 | -24.17 | -56.51 | -184.65 | -36.25 | -73.85 | 211.27 | -122.14 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
