현금수지계산서 (TTM)
퍼스트 미드 Bancshares, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 40 | 77 | 70 | 72 | 88 | 77 | 66 | 62 | 84 | 55 | 72 | 81 | 87 | 115 | 124 | 143 | 127 | 127 | 131 | 108 |
| 변화 (%) | 94.47 | -9.80 | 3.71 | 22.40 | -12.64 | -14.71 | -5.82 | 35.28 | -34.26 | 31.35 | 12.07 | 7.54 | 31.76 | 8.20 | 15.14 | -11.33 | -0.07 | 3.10 | -17.43 | |
| 현금 흐름의 % | 38.80 | 68.39 | -27.99 | -38.89 | -43.48 | -41.89 | -407.10 | -113.04 | 228.48 | 24.80 | -772.94 | 43.50 | 142.55 | -52.50 | -569.50 | -92.89 | -279.43 | 112.44 | 97.88 | 39.22 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -164 | -392 | -482 | -337 | -513 | -239 | -179 | -153 | -28 | 339 | 474 | 482 | 486 | 101 | -8 | -100 | -170 | -186 | -303 | -228 |
| 변화 (%) | 138.82 | 23.18 | -30.08 | 52.10 | -53.50 | -25.11 | -14.47 | -81.84 | -1,320.98 | 39.96 | 1.62 | 0.92 | -79.20 | -107.42 | 1,236.62 | 69.28 | 9.62 | 62.49 | -24.78 | |
| 현금 흐름의 % | -160.40 | -347.19 | 194.02 | 181.79 | 252.52 | 129.49 | 1,105.13 | 278.65 | -75.62 | 152.48 | -5,063.29 | 258.38 | 794.54 | -46.20 | 34.37 | 65.08 | 373.70 | -164.97 | -226.34 | -82.61 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 227 | 427 | 164 | 80 | 222 | -23 | 97 | 36 | -19 | -172 | -556 | -377 | -513 | -435 | -139 | -197 | -3 | 172 | 305 | 395 |
| 변화 (%) | 88.60 | -61.57 | -51.53 | 178.35 | -110.31 | -523.28 | -62.78 | -153.92 | 785.34 | 223.76 | -32.28 | 36.08 | -15.08 | -68.12 | 42.06 | -98.68 | -6,717.87 | 77.39 | 29.36 | |
| 현금 흐름의 % | 221.60 | 378.80 | -66.04 | -42.90 | -109.05 | 12.40 | -598.03 | -65.61 | -52.86 | -77.28 | 5,936.24 | -201.88 | -837.09 | 198.70 | 635.13 | 127.81 | 5.72 | 152.53 | 228.46 | 143.39 |
| 현금 흐름 | 102 | 113 | -249 | -186 | -203 | -184 | -16 | -55 | 37 | 222 | -9 | 187 | 61 | -219 | -22 | -154 | -45 | 113 | 134 | 276 |
| 변화 (%) | 10.33 | -320.42 | -25.38 | 9.50 | -9.32 | -91.22 | 239.20 | -166.93 | 505.53 | -104.21 | -2,091.32 | -67.18 | -457.76 | -90.03 | 605.93 | -70.52 | -348.33 | 18.43 | 106.10 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
