현금수지계산서 (TTM)
플라이익스클루시브(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 57 | 46 | 26 | 22 | 15 | 9 | -15 | -26 | -49 | -11 | 5 | 21 | 33 | 7 | 17 |
| 변화 (%) | -20.23 | -43.71 | -16.03 | -28.36 | -43.94 | -267.77 | 80.11 | 88.62 | -77.87 | -141.83 | 362.38 | 57.02 | -79.85 | 147.23 | |
| 현금 흐름의 % | 750.12 | 2,228.47 | 244.72 | -254.32 | -198.18 | -75.00 | 84.84 | 539.41 | -588.70 | -54.46 | 48.64 | 326.23 | 69,156.25 | -284.11 | 423.54 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -71 | -167 | -143 | -153 | -138 | -62 | -85 | -43 | 4 | -8 | 88 | 71 | 48 | 109 | 28 |
| 변화 (%) | 136.27 | -14.25 | 6.58 | -9.88 | -54.97 | 37.61 | -49.50 | -109.69 | -288.39 | -1,222.61 | -20.05 | -31.33 | 124.57 | -74.38 | |
| 현금 흐름의 % | -928.19 | -8,167.29 | -1,366.25 | 1,802.00 | 1,766.30 | 536.93 | 498.19 | 888.13 | 49.79 | -39.21 | 939.77 | 1,089.95 | 101,039.58 | -4,626.81 | 714.68 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 21 | 124 | 128 | 123 | 114 | 42 | 83 | 64 | 54 | 39 | -84 | -85 | -82 | -118 | -41 |
| 변화 (%) | 483.15 | 3.69 | -4.23 | -6.77 | -63.48 | 97.94 | -22.14 | -16.82 | -27.49 | -314.87 | 2.13 | -4.27 | 44.47 | -65.64 | |
| 현금 흐름의 % | 278.06 | 6,038.82 | 1,221.53 | -1,447.68 | -1,468.12 | -361.92 | -483.03 | -1,327.54 | 638.91 | 193.67 | -888.40 | -1,316.19 | -170,095.83 | 5,010.92 | -1,038.22 |
| 현금 흐름 | 8 | 2 | 10 | -8 | -8 | -12 | -17 | -5 | 8 | 20 | 9 | 6 | 0 | -2 | 4 |
| 변화 (%) | -73.15 | 412.60 | -180.81 | -8.06 | 48.13 | 48.31 | -71.67 | -272.83 | 139.22 | -53.16 | -31.06 | -99.26 | -5,004.17 | -265.85 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
