현금수지계산서 (TTM)
플로우코 홀딩스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 67 | 82 | 90 | 91 | 138 | 179 | 194 | 254 | 269 | 294 | 331 |
| 변화 (%) | 22.98 | 9.60 | 1.74 | 50.87 | 30.26 | 7.98 | 31.10 | 6.08 | 9.28 | 12.28 | |
| 현금 흐름의 % | -12,165.22 | 4,926.07 | 705.08 | 3,886.96 | -110,056.25 | 5,999.03 | -1,695.32 | -316,526.88 | 1,985.16 | ||
| 투자 활동으로 인한 현금 | -107 | -43 | -45 | -42 | -64 | -94 | -107 | -134 | -211 | -200 | -360 |
| 변화 (%) | -60.09 | 4.75 | -6.94 | 54.25 | 47.18 | 13.68 | 24.37 | 58.17 | -5.41 | 80.41 | |
| 현금 흐름의 % | 6,060.75 | -2,244.79 | -328.51 | -2,046.22 | 60,994.89 | -3,154.15 | 1,329.06 | 214,787.10 | -2,164.37 | ||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 40 | -39 | -46 | -48 | -54 | -80 | -87 | -116 | -74 | -95 | 46 |
| 변화 (%) | -197.08 | 16.76 | 4.53 | 12.93 | 48.72 | 7.70 | 34.29 | -36.24 | 27.84 | -149.08 | |
| 현금 흐름의 % | 6,204.47 | -2,581.27 | -276.57 | -1,740.74 | 49,161.36 | -2,744.89 | 466.26 | 101,839.78 | 279.21 | ||
| 현금 흐름 | -1 | 2 | 20 | 5 | -0 | 4 | -16 | -0 | 17 | ||
| 변화 (%) | -351.25 | 954.02 | -76.37 | -103.81 | -2,505.11 | -475.36 | -99.41 | -18,003.23 | |||
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Source: Capital IQ
