현금수지계산서 (TTM)
내셔널 음료 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 01-27 |
2024 04-27 |
2024 07-27 |
2024 10-26 |
2025 01-25 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
2025 11-01 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 199 | 169 | 141 | 133 | 117 | 129 | 153 | 162 | 191 | 181 | 187 | 198 | 185 | 196 | 207 | 207 | 208 | 191 | 196 |
| 변화 (%) | -15.10 | -16.41 | -5.68 | -12.05 | 10.52 | 18.10 | 5.78 | 18.26 | -5.08 | 2.97 | 5.90 | -6.39 | 5.76 | 5.68 | -0.18 | 0.77 | -8.10 | 2.30 | |
| 현금 흐름의 % | -185.91 | -127.53 | -124.99 | -91.48 | -61.80 | -71.73 | 196.06 | 146.94 | 114.69 | 117.05 | 117.80 | 117.12 | -127.13 | -145.31 | -162.10 | -155.16 | 120.54 | 122.32 | 118.85 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -26 | -22 | -24 | -29 | -27 | -30 | -25 | -22 | -25 | -27 | -29 | -30 | -29 | -28 | -32 | -36 | -36 | -35 | -31 |
| 변화 (%) | -18.28 | 12.98 | 18.92 | -7.46 | 12.98 | -16.84 | -12.95 | 12.95 | 7.84 | 8.84 | 3.95 | -5.77 | -1.33 | 12.50 | 14.64 | -1.68 | -3.08 | -11.39 | |
| 현금 흐름의 % | 24.69 | 16.30 | 21.60 | 19.93 | 14.17 | 16.81 | -32.35 | -19.95 | -14.87 | -17.24 | -18.34 | -17.90 | 19.56 | 20.86 | 24.77 | 27.23 | -20.64 | -22.09 | -18.59 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -279 | -280 | -230 | -250 | -280 | -279 | -50 | -30 | 0 | 0 | 1 | 1 | -302 | -303 | -303 | -304 | 0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | 0.08 | -17.87 | 8.70 | 12.04 | -0.08 | -82.23 | -40.22 | -101.05 | -2.25 | 182.89 | 52.79 | -23,120.47 | 0.05 | 0.17 | 0.16 | -100.06 | -314.12 | 15.93 | |
| 현금 흐름의 % | 261.22 | 211.23 | 203.39 | 171.55 | 147.63 | 154.92 | -63.71 | -26.98 | 0.19 | 0.20 | 0.54 | 0.78 | 207.57 | 224.45 | 237.33 | 227.93 | 0.10 | -0.23 | -0.26 |
| 현금 흐름 | -107 | -132 | -113 | -146 | -189 | -180 | 78 | 110 | 167 | 155 | 159 | 169 | -146 | -135 | -128 | -133 | 173 | 156 | 165 |
| 변화 (%) | 23.76 | -14.71 | 28.87 | 30.19 | -4.78 | -143.21 | 41.14 | 51.52 | -6.99 | 2.31 | 6.52 | -186.24 | -7.47 | -5.27 | 4.28 | -229.71 | -9.44 | 5.29 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
