현금수지계산서 (TTM)
금융 기관, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 64 | 63 | 73 | 97 | 124 | 151 | 134 | 96 | 67 | 75 | 11 | 17 | 44 | 2 | 77 | 75 | 33 | 24 | 19 | 32 |
| 변화 (%) | -2.50 | 16.51 | 32.74 | 27.82 | 21.91 | -11.50 | -28.17 | -30.58 | 12.17 | -85.42 | 52.58 | 164.97 | -94.46 | 3,058.35 | -2.96 | -55.32 | -27.00 | -22.99 | 72.77 | |
| 현금 흐름의 % | 74.02 | 985.27 | -494.12 | -55.54 | -128.05 | -88.86 | 260.10 | -315.28 | 94.42 | 101.60 | -180.84 | 17.12 | -129.92 | 4.25 | -207.77 | -107.40 | -62.73 | -38.37 | 87.74 | -39.66 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -547 | -671 | -633 | -521 | -453 | -282 | -325 | -411 | -505 | -443 | -310 | -172 | 16 | 100 | -8 | -129 | -84 | -213 | -140 | -49 |
| 변화 (%) | 22.57 | -5.58 | -17.70 | -13.01 | -37.71 | 15.11 | 26.29 | 23.08 | -12.38 | -29.98 | -44.63 | -109.28 | 526.51 | -108.25 | 1,471.38 | -35.43 | 154.67 | -34.17 | -65.34 | |
| 현금 흐름의 % | -630.74 | -10,554.70 | 4,289.73 | 298.92 | 469.03 | 166.32 | -633.17 | 1,349.43 | -716.48 | -602.27 | 5,147.58 | -176.88 | -46.98 | 173.64 | 22.18 | 185.63 | 156.67 | 334.33 | -653.47 | 59.26 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 570 | 615 | 546 | 250 | 233 | -38 | 243 | 284 | 509 | 442 | 293 | 252 | -94 | -45 | -106 | -15 | -3 | 125 | 143 | -66 |
| 변화 (%) | 7.85 | -11.21 | -54.18 | -6.82 | -116.43 | -734.49 | 17.01 | 79.19 | -13.29 | -33.62 | -14.00 | -137.23 | -52.32 | 136.88 | -85.69 | -78.71 | -3,959.97 | 14.43 | -146.16 | |
| 현금 흐름의 % | 656.72 | 9,669.43 | -3,695.61 | -143.38 | -240.98 | 22.54 | 473.07 | -934.14 | 722.06 | 600.67 | -4,866.73 | 259.76 | 276.89 | -77.89 | 285.60 | 21.77 | 6.06 | -195.96 | 665.73 | 80.40 |
| 현금 흐름 | 87 | 6 | -15 | -174 | -97 | -170 | 51 | -30 | 71 | 74 | -6 | 97 | -34 | 57 | -37 | -70 | -53 | -64 | 21 | -82 |
| 변화 (%) | -92.68 | -332.32 | 1,081.00 | -44.56 | 75.67 | -130.24 | -159.26 | -331.82 | 4.23 | -108.19 | -1,711.29 | -134.93 | -269.49 | -164.61 | 87.73 | -23.50 | 19.34 | -133.68 | -482.18 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
