현금수지계산서 (TTM)
레오나르도 스파 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,007 | 1,697 | 742 | 1,076 | 1,085 | 1,160 | 1,152 | 1,572 | 1,545 | 1,423 | 1,186 | 1,270 | 1,300 | 1,324 | 1,541 | 1,606 | 1,554 | 1,642 | 1,742 | 1,930 |
| 변화 (%) | 68.52 | -56.28 | 45.01 | 0.84 | 6.91 | -0.69 | 36.46 | -1.72 | -7.90 | -16.65 | 7.08 | 2.36 | 1.85 | 16.39 | 4.22 | -3.24 | 5.66 | 6.09 | 10.79 | |
| 현금 흐름의 % | -2,397.62 | 2,737.10 | 278.95 | -4,304.00 | -5,166.67 | 439.39 | -119.01 | 228.82 | 214.29 | 867.68 | 132.37 | 169.79 | -6,500.00 | -13,240.00 | 1,034.23 | 3,149.02 | 209.72 | 231.92 | 255.43 | -513.30 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -466 | -469 | -541 | -1,142 | -1,083 | -626 | -791 | -216 | -108 | -604 | -262 | -287 | -368 | -369 | -753 | -485 | -242 | -293 | -362 | -2,179 |
| 변화 (%) | 0.64 | 15.35 | 111.09 | -5.17 | -42.20 | 26.36 | -72.69 | -50.00 | 459.26 | -56.62 | 9.54 | 28.22 | 0.27 | 104.07 | -35.59 | -50.10 | 21.07 | 23.55 | 501.93 | |
| 현금 흐름의 % | 1,109.52 | -756.45 | -203.38 | 4,568.00 | 5,157.14 | -237.12 | 81.71 | -31.44 | -14.98 | -368.29 | -29.24 | -38.37 | 1,840.00 | 3,690.00 | -505.37 | -950.98 | -32.66 | -41.38 | -53.08 | 579.52 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -550 | -1,158 | 30 | 14 | -78 | -359 | -1,402 | -729 | -755 | -650 | -12 | -258 | -952 | -951 | -678 | -1,060 | -532 | -607 | -611 | -65 |
| 변화 (%) | 110.55 | -102.59 | -53.33 | -657.14 | 360.26 | 290.53 | -48.00 | 3.57 | -13.91 | -98.15 | 2,050.00 | 268.99 | -0.11 | -28.71 | 56.34 | -49.81 | 14.10 | 0.66 | -89.36 | |
| 현금 흐름의 % | 1,309.52 | -1,867.74 | 11.28 | -56.00 | 371.43 | -135.98 | 144.83 | -106.11 | -104.72 | -396.34 | -1.34 | -34.49 | 4,760.00 | 9,510.00 | -455.03 | -2,078.43 | -71.79 | -85.73 | -89.59 | 17.29 |
| 현금 흐름 | -42 | 62 | 266 | -25 | -21 | 264 | -968 | 687 | 721 | 164 | 896 | 748 | -20 | -10 | 149 | 51 | 741 | 708 | 682 | -376 |
| 변화 (%) | -247.62 | 329.03 | -109.40 | -16.00 | -1,357.14 | -466.67 | -170.97 | 4.95 | -77.25 | 446.34 | -16.52 | -102.67 | -50.00 | -1,590.00 | -65.77 | 1,352.94 | -4.45 | -3.67 | -155.13 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
