현금수지계산서 (TTM)
펠라고스 보험 캐피탈 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 346 | 741 | 544 | 534 | 407 | 495 | 572 | 520 | 690 | 618 | 220 | -347 | -511 | -408 | 299 |
| 변화 (%) | 114.40 | -26.60 | -1.80 | -23.84 | 21.67 | 15.43 | -9.04 | 32.62 | -10.34 | -64.35 | -257.58 | 47.14 | -20.10 | -173.18 | |
| 현금 흐름의 % | -45.35 | 79.56 | -1,337.10 | 138.52 | 148.22 | -111.58 | 316.15 | -823.93 | 365.59 | -3,532.57 | 620.85 | -142.10 | -731.04 | -135.65 | 222.65 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,086 | 216 | -379 | 52 | -24 | -835 | -462 | -605 | -365 | -476 | -14 | 474 | 438 | 683 | 13 |
| 변화 (%) | -119.89 | -275.68 | -113.60 | -145.54 | 3,452.77 | -44.63 | 30.91 | -39.72 | 30.43 | -96.95 | -3,368.97 | -7.59 | 55.87 | -98.05 | |
| 현금 흐름의 % | 142.36 | 23.17 | 931.94 | 13.37 | -8.56 | 188.13 | -255.70 | 959.11 | -193.43 | 2,718.86 | -40.85 | 193.94 | 626.61 | 226.81 | 9.91 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -18 | -16 | -198 | -198 | -110 | -107 | 73 | 26 | -143 | -154 | -170 | 110 | 142 | 20 | -181 |
| 변화 (%) | -10.99 | 1,124.69 | -0.00 | -44.81 | -2.37 | -167.91 | -64.05 | -646.74 | 7.85 | 10.66 | -164.65 | 29.16 | -86.08 | -1,014.65 | |
| 현금 흐름의 % | 2.39 | -1.74 | 487.47 | -51.43 | -39.88 | 24.09 | 40.15 | -41.36 | -75.66 | 879.43 | -479.72 | 45.05 | 203.43 | 6.58 | -134.95 |
| 현금 흐름 | -762 | 932 | -41 | 386 | 275 | -444 | 181 | -63 | 189 | -18 | 36 | 244 | 70 | 301 | 134 |
| 변화 (%) | -222.22 | -104.37 | -1,047.91 | -28.82 | -261.62 | -140.74 | -134.90 | -398.89 | -109.28 | -302.86 | 588.45 | -71.40 | 330.62 | -55.42 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
