현금수지계산서 (TTM)
포르테 바이오사이언시스, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -20 | -17 | -17 | -15 | -12 | -9 | -8 | -11 | -16 | -23 | -29 | -30 | -31 | -30 | -31 | -34 | -39 | -44 | -51 | -59 |
| 변화 (%) | -13.39 | -1.31 | -12.32 | -17.51 | -26.42 | -7.76 | 39.45 | 35.90 | 45.89 | 26.85 | 5.10 | 1.53 | -3.02 | 3.50 | 12.00 | 11.98 | 15.22 | 14.53 | 16.61 | |
| 현금 흐름의 % | -84.66 | -66.29 | 99.74 | 99.29 | 98.48 | 548.79 | 867.06 | 276.17 | 85.65 | -1,058.96 | 722.16 | 552.75 | -754.43 | 99.61 | 206.61 | -223.42 | -47.23 | -57.66 | -93.00 | -479.78 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 10 | -0 | -36 | 0 | 0 | 0 | 36 | -0 | ||||||
| 변화 (%) | -100.00 | -100.63 | -25.40 | -12.77 | 24,304.88 | -100.22 | 163,504.55 | -100.84 | 0.00 | -18.21 | 14,569.64 | -100.15 | ||||||||
| 현금 흐름의 % | -0.00 | 0.00 | 55.02 | 2.95 | -1.18 | -0.75 | 246.45 | 0.07 | 241.87 | 1.96 | 0.37 | 0.32 | 66.23 | -0.44 | ||||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 43 | 42 | -0 | -0 | -0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 25 | 25 | 25 | 25 | -0 | 52 | 50 | 120 | 121 | 69 | 72 |
| 변화 (%) | -0.40 | -100.10 | 138.64 | 77.14 | -4,001.61 | -0.22 | 0.55 | 1.18 | 235.33 | -0.08 | -0.06 | 0.06 | -100.38 | -54,686.32 | -4.46 | 142.02 | 1.11 | -42.79 | 3.45 | |
| 현금 흐름의 % | 184.66 | 166.29 | 0.26 | 0.71 | 1.52 | -448.79 | -767.06 | -176.17 | -40.68 | 1,156.01 | -620.98 | -452.00 | 607.98 | 0.32 | -348.48 | 321.46 | 146.86 | 157.34 | 126.77 | 580.23 |
| 현금 흐름 | 23 | 25 | -17 | -15 | -12 | -2 | -1 | -4 | -18 | 2 | -4 | -5 | 4 | -30 | -15 | 15 | 82 | 77 | 55 | 12 |
| 변화 (%) | 10.60 | -165.60 | -11.93 | -16.84 | -86.80 | -41.62 | 337.82 | 338.18 | -111.80 | -286.01 | 37.31 | -174.39 | -834.53 | -50.10 | -203.57 | 429.76 | -5.63 | -28.99 | -77.40 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
