현금수지계산서 (TTM)
포트리스 바이오텍, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -101 | -98 | -117 | -142 | -149 | -170 | -179 | -176 | -168 | -141 | -128 | -110 | -99 | -102 | -80 | -74 | -80 | -66 | -66 | 158 |
| 변화 (%) | -2.18 | 18.52 | 21.60 | 4.91 | 14.51 | 5.37 | -2.03 | -4.63 | -15.81 | -9.15 | -13.91 | -10.37 | 3.32 | -21.55 | -7.26 | 7.69 | -17.42 | -0.55 | -339.65 | |
| 현금 흐름의 % | -130.92 | -286.41 | -159.71 | 7,825.07 | 579.72 | 388.75 | 141.25 | 130.38 | 103.61 | 103.91 | 131.39 | 159.79 | 903.88 | 739.16 | 326.64 | -1,106.32 | 3,013.13 | -249.38 | -301.92 | 95.83 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -10 | -14 | 41 | 20 | 24 | 31 | -23 | -7 | -8 | -2 | -2 | 3 | 5 | -0 | -15 | -14 | -8 | -5 | 10 | 9 |
| 변화 (%) | 49.70 | -381.23 | -51.54 | 23.09 | 27.51 | -174.40 | -71.25 | 26.28 | -70.79 | -13.49 | -237.76 | 70.38 | -101.28 | 23,709.52 | -7.77 | -43.99 | -37.04 | -307.44 | -11.51 | |
| 현금 흐름의 % | -12.53 | -41.96 | 55.52 | -1,084.21 | -94.24 | -70.36 | 18.05 | 4.89 | 5.14 | 1.79 | 2.15 | -4.19 | -45.09 | 0.46 | 61.10 | -205.82 | 291.53 | -18.40 | 46.46 | 5.44 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 187 | 147 | 149 | 120 | 99 | 96 | 75 | 48 | 14 | 8 | 33 | 38 | 83 | 88 | 71 | 95 | 85 | 98 | 77 | -2 |
| 변화 (%) | -21.33 | 1.31 | -19.28 | -17.80 | -3.26 | -21.25 | -36.88 | -70.19 | -45.38 | 323.04 | 17.32 | 116.23 | 6.50 | -20.14 | 34.38 | -10.27 | 14.51 | -20.61 | -102.70 | |
| 현금 흐름의 % | 243.45 | 428.37 | 204.19 | -6,640.86 | -385.49 | -218.39 | -59.30 | -35.27 | -8.76 | -5.70 | -33.55 | -55.60 | -758.79 | -639.62 | -287.74 | 1,412.14 | -3,204.67 | 367.77 | 355.47 | -1.27 |
| 현금 흐름 | 77 | 34 | 73 | -2 | -26 | -44 | -127 | -135 | -162 | -136 | -98 | -69 | -11 | -14 | -25 | 7 | -3 | 27 | 22 | 165 |
| 변화 (%) | -55.29 | 112.54 | -102.48 | 1,316.12 | 70.77 | 190.01 | 6.14 | 20.01 | -16.04 | -28.15 | -29.21 | -84.16 | 26.34 | 77.53 | -127.38 | -139.54 | -1,097.82 | -17.86 | 655.08 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
