현금수지계산서 (TTM)
지수, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2025 01-03 |
2025 04-04 |
2025 07-04 |
2025 10-03 |
2026 01-02 |
2026 04-03 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 115 | 111 | 125 | 117 | 103 | 107 | 94 | 93 | 104 | 97 | 127 | 144 | 152 | 160 | 145 | 141 | 129 | 132 | 132 | 123 |
| 변화 (%) | -2.90 | 11.98 | -6.13 | -11.97 | 4.37 | -12.68 | -0.37 | 11.10 | -6.95 | 31.82 | 13.45 | 5.39 | 4.93 | -9.55 | -2.18 | -8.57 | 2.27 | -0.36 | -6.26 | |
| 현금 흐름의 % | 136.35 | 263.90 | 124.37 | 383.02 | -138.47 | -132.07 | -68.86 | -104.54 | -595.20 | -851.67 | 495.69 | 335.89 | 276.43 | 193.43 | 201.44 | 184.93 | 452.93 | -1,072.36 | -356.31 | -97.57 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 27 | -11 | 38 | 23 | -8 | 15 | -12 | -15 | -17 | -17 | -16 | -12 | -8 | -6 | -7 | -7 | -8 | -9 | -9 | -10 |
| 변화 (%) | -141.34 | -438.97 | -39.54 | -136.79 | -270.74 | -183.05 | 25.43 | 14.17 | 0.65 | -5.77 | -25.59 | -35.35 | -20.23 | 10.56 | 3.92 | 15.64 | 11.52 | 0.97 | 7.44 | |
| 현금 흐름의 % | 32.43 | -26.72 | 38.12 | 75.61 | 11.43 | -17.83 | 8.84 | 16.90 | 98.85 | 153.01 | -63.66 | -28.29 | -14.28 | -7.60 | -9.67 | -9.43 | -29.22 | 75.44 | 25.40 | 7.97 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -59 | -59 | -63 | -109 | -167 | -201 | -216 | -166 | -104 | -91 | -86 | -89 | -89 | -73 | -65 | -58 | -93 | -134 | -160 | -240 |
| 변화 (%) | -0.94 | 6.57 | 73.91 | 53.29 | 19.88 | 7.70 | -23.00 | -37.57 | -11.98 | -5.89 | 4.05 | -0.06 | -18.58 | -10.60 | -11.02 | 60.19 | 44.77 | 19.42 | 49.64 | |
| 현금 흐름의 % | -70.75 | -139.70 | -62.65 | -357.48 | 225.05 | 246.54 | 158.54 | 186.03 | 595.21 | 805.65 | -334.77 | -208.05 | -162.37 | -88.16 | -90.74 | -75.78 | -325.16 | 1,089.75 | 433.93 | 189.68 |
| 현금 흐름 | 84 | 42 | 100 | 31 | -74 | -81 | -136 | -89 | -17 | -11 | 26 | 43 | 55 | 83 | 72 | 76 | 29 | -12 | -37 | -127 |
| 변화 (%) | -49.83 | 137.62 | -69.52 | -343.49 | 9.43 | 67.48 | -34.37 | -80.49 | -34.97 | -326.48 | 67.43 | 28.06 | 49.96 | -13.14 | 6.55 | -62.67 | -143.20 | 199.89 | 242.32 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
