현금수지계산서 (TTM)
설립 연구소 홀딩스 Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -7 | -16 | -28 | -26 | -36 | -46 | -52 | -68 | -85 | -94 | -89 | -79 | -65 | -46 | -59 | -68 | -73 | -71 | -51 | -34 |
| 변화 (%) | 134.77 | 67.99 | -6.23 | 40.73 | 26.22 | 13.75 | 30.24 | 24.89 | 11.23 | -6.22 | -10.69 | -17.82 | -29.32 | 27.44 | 16.36 | 6.75 | -1.67 | -28.80 | -32.26 | |
| 현금 흐름의 % | 72.90 | 97.51 | 88.50 | 77.55 | -251.39 | -6,316.67 | -403.14 | 3,755.67 | 7,878.37 | 717.24 | 336.30 | -262.34 | 182.58 | 367.53 | -116.31 | 1,790.87 | -186,379.49 | -231.12 | 344.43 | 3,201.02 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -6 | -5 | -7 | -11 | -24 | -28 | -35 | -33 | -29 | -30 | -25 | -27 | -22 | -18 | -16 | -10 | -8 | -7 | -7 | -8 |
| 변화 (%) | -18.63 | 53.32 | 58.73 | 113.29 | 15.37 | 24.35 | -4.20 | -14.30 | 6.27 | -19.13 | 9.57 | -17.28 | -17.24 | -15.21 | -33.89 | -22.58 | -10.07 | -2.20 | 8.88 | |
| 현금 흐름의 % | 59.96 | 27.80 | 23.03 | 34.15 | -167.79 | -3,853.72 | -268.86 | 1,842.45 | 2,652.27 | 230.68 | 93.26 | -89.25 | 62.52 | 147.38 | -31.03 | 271.46 | -20,489.74 | -23.24 | 47.57 | 710.49 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 3 | 4 | 4 | 4 | 76 | 75 | 100 | 100 | 112 | 111 | 86 | 136 | 52 | 51 | 126 | 75 | 79 | 109 | 40 | 40 |
| 변화 (%) | 54.55 | -7.55 | -2.25 | 1,815.10 | -0.49 | 32.81 | -0.51 | 12.21 | -0.70 | -22.42 | 57.82 | -61.80 | -0.99 | 144.60 | -40.71 | 6.35 | 37.14 | -62.86 | -1.63 | |
| 현금 흐름의 % | -29.62 | -26.08 | -13.03 | -11.90 | 524.85 | 10,397.38 | 774.77 | -5,513.71 | -10,391.55 | -844.59 | -327.61 | 451.62 | -146.10 | -411.98 | 250.23 | -1,963.41 | 203,561.54 | 352.03 | -273.66 | -3,692.94 |
| 현금 흐름 | -10 | -17 | -31 | -33 | 14 | 1 | 13 | -2 | -1 | -13 | -26 | 30 | -36 | -12 | 50 | -4 | 0 | 31 | -15 | -1 |
| 변화 (%) | 75.52 | 85.08 | 7.03 | -143.41 | -94.98 | 1,682.37 | -113.98 | -40.46 | 1,121.82 | 100.02 | -214.49 | -218.08 | -64.89 | -502.72 | -107.56 | -101.03 | 79,200.00 | -147.77 | -92.71 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
