현금수지계산서 (TTM)
엔터프라이즈 제품 파트너 LP - 합자회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 6,715 | 7,987 | 8,513 | 8,635 | 8,760 | 7,440 | 8,039 | 7,477 | 7,260 | 7,928 | 7,569 | 8,097 | 7,769 | 8,123 | 8,115 | 8,318 | 8,805 | 8,471 | 8,585 | 7,740 |
| 변화 (%) | 18.95 | 6.59 | 1.43 | 1.45 | -15.07 | 8.05 | -6.99 | -2.90 | 9.20 | -4.53 | 6.98 | -4.05 | 4.56 | -0.10 | 2.50 | 5.85 | -3.79 | 1.35 | -9.84 | |
| 현금 흐름의 % | -813.41 | 650.93 | 471.11 | 7,256.30 | -4,093.46 | -353.78 | -291.37 | -4,224.29 | -6,050.00 | 13,437.29 | 6,639.47 | 7,497.22 | 4,948.41 | 597.72 | 1,566.60 | 11,882.86 | 1,330.06 | -682.59 | 2,109.34 | -12,900.00 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2,419 | -2,278 | -2,135 | -5,010 | -4,774 | -4,723 | -4,954 | -2,059 | -2,488 | -2,865 | -3,197 | -3,598 | -4,076 | -4,410 | -5,433 | -5,442 | -5,473 | -6,256 | -5,491 | -4,825 |
| 변화 (%) | -5.86 | -6.26 | 134.66 | -4.71 | -1.07 | 4.89 | -58.44 | 20.84 | 15.15 | 11.59 | 12.54 | 13.29 | 8.19 | 23.20 | 0.17 | 0.57 | 14.31 | -12.23 | -12.13 | |
| 현금 흐름의 % | 293.06 | -185.62 | -118.15 | -4,210.08 | 2,230.84 | 224.58 | 179.56 | 1,163.28 | 2,073.33 | -4,855.93 | -2,804.39 | -3,331.48 | -2,596.18 | -324.50 | -1,048.84 | -7,774.29 | -826.74 | 504.11 | -1,349.14 | 8,041.67 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -5,121 | -4,482 | -4,571 | -3,506 | -4,200 | -4,820 | -5,844 | -5,595 | -4,892 | -5,004 | -4,258 | -4,391 | -3,536 | -2,354 | -2,164 | -2,806 | -2,670 | -3,456 | -2,687 | -2,975 |
| 변화 (%) | -12.47 | 1.98 | -23.30 | 19.79 | 14.76 | 21.24 | -4.26 | -12.56 | 2.29 | -14.91 | 3.12 | -19.47 | -33.43 | -8.07 | 29.67 | -4.85 | 29.44 | -22.25 | 10.72 | |
| 현금 흐름의 % | 620.35 | -365.31 | -252.96 | -2,946.22 | 1,962.62 | 229.20 | 211.82 | 3,161.02 | 4,076.67 | -8,481.36 | -3,735.09 | -4,065.74 | -2,252.23 | -173.22 | -417.76 | -4,008.57 | -403.32 | 278.49 | -660.20 | 4,958.33 |
| 현금 흐름 | -826 | 1,227 | 1,807 | 119 | -214 | -2,103 | -2,759 | -177 | -120 | 59 | 114 | 108 | 157 | 1,359 | 518 | 70 | 662 | -1,241 | 407 | -60 |
| 변화 (%) | -248.64 | 47.27 | -93.41 | -279.83 | 882.71 | 31.19 | -93.58 | -32.20 | -149.17 | 93.22 | -5.26 | 45.37 | 765.61 | -61.88 | -86.49 | 845.71 | -287.46 | -132.80 | -114.74 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
