현금수지계산서 (TTM)
에나가스, SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 594 | 621 | 580 | 612 | 448 | 496 | 726 | 505 | 597 | 586 | 569 | 630 | 604 | 530 | 455 | 493 | 377 | 299 | 213 | 141 |
| 변화 (%) | 4.61 | -6.60 | 5.54 | -26.79 | 10.66 | 46.43 | -30.44 | 18.27 | -1.83 | -2.98 | 10.69 | -3.99 | -12.40 | -14.08 | 8.42 | -23.52 | -20.65 | -29.01 | -33.73 | |
| 현금 흐름의 % | 159.68 | 173.07 | 99.90 | 106.53 | -109.82 | 163.27 | -855.49 | -72.68 | 268.73 | -91.58 | -109.22 | 684.40 | 488.38 | 120.19 | 99.52 | -591.37 | -256.12 | -94.74 | -37.38 | -45.23 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 65 | 25 | 101 | 79 | 101 | 738 | 670 | 687 | 785 | -42 | -82 | -104 | -188 | 871 | 931 | 947 | 960 | 144 | 89 | 88 |
| 변화 (%) | -61.03 | 298.73 | -21.28 | 27.53 | 631.30 | -9.30 | 2.55 | 14.25 | -105.30 | 96.90 | 26.76 | 81.04 | -563.58 | 6.94 | 1.68 | 1.40 | -84.97 | -38.46 | -0.34 | |
| 현금 흐름의 % | 17.42 | 7.03 | 17.33 | 13.78 | -24.75 | 243.17 | -789.28 | -98.86 | 353.11 | 6.49 | 15.71 | -112.75 | -151.72 | 197.59 | 203.63 | -1,134.78 | -651.60 | -45.65 | -15.61 | -28.41 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -285 | -287 | -103 | -120 | -988 | -936 | -1,525 | -1,931 | -1,165 | -1,227 | -990 | -416 | -300 | -942 | -963 | -1,557 | -1,439 | -792 | -817 | -487 |
| 변화 (%) | 0.65 | -64.14 | 16.22 | 725.67 | -5.26 | 62.91 | 26.63 | -39.67 | 5.31 | -19.28 | -57.94 | -27.91 | 213.72 | 2.20 | 61.75 | -7.58 | -44.97 | 3.12 | -40.31 | |
| 현금 흐름의 % | -76.73 | -80.01 | -17.73 | -20.83 | 242.12 | -308.19 | 1,796.67 | 277.86 | -524.10 | 191.59 | 190.12 | -452.68 | -242.55 | -213.77 | -210.54 | 1,866.53 | 976.87 | 250.58 | 143.62 | 156.52 |
| 현금 흐름 | 372 | 359 | 580 | 574 | -408 | 304 | -85 | -695 | 222 | -640 | -521 | 92 | 124 | 441 | 457 | -83 | -147 | -316 | -569 | -311 |
| 변화 (%) | -3.49 | 61.80 | -1.03 | -171.02 | -174.43 | -127.94 | 718.77 | -131.99 | -388.08 | -18.66 | -117.66 | 34.54 | 255.96 | 3.76 | -118.25 | 76.60 | 114.53 | 79.93 | -45.23 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
