현금수지계산서 (TTM)
Embellence Group AB(퍼블릭) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 69 | 66 | 62 | 86 | 95 | 107 | 108 | 73 | 58 | 44 | 65 | 76 | 108 | 111 | 113 | 107 | 78 | 91 | 91 | 97 |
| 변화 (%) | -4.05 | -6.28 | 39.13 | 10.07 | 12.72 | 0.68 | -32.43 | -20.15 | -24.38 | 46.52 | 18.29 | 40.88 | 2.79 | 1.98 | -5.32 | -27.17 | 16.73 | 0.31 | 6.59 | |
| 현금 흐름의 % | 143.52 | 191.40 | 691.58 | -253.24 | -406.08 | -10,510.20 | 1,309.76 | 430.54 | -1,549.27 | -118.51 | -227.74 | -482.06 | -4,608.87 | -4,737.46 | 4,215.30 | -1,144.30 | -507.09 | -972.73 | -3,033.33 | 1,616.67 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -49 | -50 | -53 | -169 | -160 | -161 | -156 | -16 | -14 | -17 | -16 | -19 | -17 | -15 | -14 | -12 | -15 | -15 | -22 | -22 |
| 변화 (%) | 0.20 | 7.32 | 217.37 | -5.15 | 0.56 | -2.93 | -90.02 | -8.33 | 18.87 | -4.80 | 15.44 | -8.02 | -11.63 | -10.80 | -14.76 | 25.97 | -0.00 | 51.19 | -0.00 | |
| 현금 흐름의 % | -102.87 | -143.27 | -592.74 | 495.10 | 684.15 | 15,796.86 | -1,897.94 | -92.14 | 380.66 | 45.77 | 57.15 | 118.06 | 736.91 | 651.18 | -506.77 | 123.86 | 94.94 | 156.03 | 733.33 | -366.67 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 29 | 18 | -2 | 47 | 39 | 48 | 54 | -43 | -53 | -65 | -78 | -76 | -91 | -97 | -99 | -102 | -76 | -84 | -68 | -67 |
| 변화 (%) | -37.82 | -113.01 | -2,146.26 | -18.19 | 23.00 | 13.91 | -179.68 | 23.38 | 22.70 | 18.97 | -2.57 | 19.79 | 6.61 | 1.84 | 3.04 | -25.60 | 10.59 | -18.64 | -1.47 | |
| 현금 흐름의 % | 59.35 | 51.30 | -25.73 | -138.60 | -165.20 | -4,665.59 | 657.77 | -254.96 | 1,417.74 | 175.98 | 274.58 | 478.73 | 3,891.90 | 4,149.08 | -3,686.42 | 1,089.16 | 493.12 | 896.15 | 2,266.67 | -1,116.67 |
| 현금 흐름 | 48 | 35 | 9 | -34 | -23 | -1 | 8 | 17 | -4 | -37 | -28 | -16 | -2 | -2 | 3 | -9 | -15 | -9 | -3 | 6 |
| 변화 (%) | -28.06 | -74.06 | -479.96 | -31.36 | -95.64 | -907.94 | 105.57 | -122.19 | 888.53 | -23.75 | -44.12 | -85.26 | -0.00 | -214.62 | -448.77 | 64.34 | -39.15 | -67.83 | -300.00 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
