현금수지계산서 (TTM)
PMGC홀딩스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -8 |
| 변화 (%) | 139.94 | 35.39 | 28.11 | -2.75 | 70.34 | 31.57 | 0.20 | -2.21 | -6.60 | -17.80 | 12.54 | 21.84 | -4.05 | 27.51 | |
| 현금 흐름의 % | -165.85 | -213.43 | -223.49 | -1,301.96 | 244.04 | -209.80 | 5,875.05 | 1,198.51 | -98.75 | -834.39 | -102.03 | -90.92 | -485.09 | -418.50 | -84.16 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -5 |
| 변화 (%) | -1.40 | 25.76 | -1.24 | -75.39 | 14.30 | 428.64 | 105.34 | 41.16 | 256.06 | 25.58 | -33.80 | 423.21 | 4.13 | 82.03 | |
| 현금 흐름의 % | -8.15 | -4.31 | -4.19 | -18.83 | 0.89 | -0.52 | 57.97 | 24.24 | -2.88 | -92.85 | -17.34 | -9.09 | -208.30 | -195.02 | -55.99 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | 12 | 7 | 10 | 11 | 10 | 10 | 22 |
| 변화 (%) | 116.61 | 33.34 | -4.68 | -47.10 | 324.31 | -11.69 | -5.44 | 113.14 | -43.67 | 43.55 | 15.13 | -9.42 | 0.00 | 113.37 | |
| 현금 흐름의 % | 273.67 | 317.92 | 327.85 | 1,421.06 | -144.89 | 310.27 | -5,831.95 | -1,122.80 | 201.64 | 1,027.60 | 219.44 | 200.06 | 793.54 | 713.51 | 240.12 |
| 현금 흐름 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 | -0 | -1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 변화 (%) | 86.46 | 29.30 | -78.01 | -618.81 | -298.14 | -104.70 | 391.17 | -1,286.84 | -88.95 | 572.24 | 26.28 | -77.16 | 11.22 | 534.04 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
