현금수지계산서 (TTM)
E-홈 가구 서비스 홀딩스 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 9 | 2 | -6 | -1 | 4 | 5 | 6 | -1 | -8 | -10 | -11 | -11 | -11 | -12 | -13 | -4 | -3 | -2 |
| 변화 (%) | -81.78 | -448.75 | -89.68 | -869.44 | 23.11 | 18.77 | -115.71 | 736.48 | 14.42 | 12.60 | 2.88 | 2.80 | 7.44 | 6.92 | -73.13 | -24.48 | -32.41 | |
| 현금 흐름의 % | 31.66 | 7.32 | -34.88 | -6.24 | 179.88 | 193.01 | 203.16 | -10.28 | -51.22 | -68.05 | -91.35 | -53.81 | -38.75 | -28.07 | -22.63 | -4.90 | -2.64 | -1.39 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -6 | -6 | -5 | -6 | -7 | -9 | -11 | -38 | -65 | -69 | -72 | -34 | 4 | -6 | -17 | -32 | 0 | 33 |
| 변화 (%) | -1.10 | -1.11 | 17.43 | 14.84 | 22.61 | 18.44 | 253.37 | 71.70 | 5.54 | 5.25 | -52.97 | -112.61 | -247.28 | 167.90 | 91.03 | -101.50 | 6,787.47 | |
| 현금 흐름의 % | -20.48 | -25.70 | -34.73 | -70.68 | -304.34 | -325.24 | -341.37 | -388.32 | -397.33 | -486.90 | -610.89 | -164.51 | 14.53 | -14.43 | -29.15 | -44.83 | 0.48 | 25.60 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 22 | 24 | 26 | 17 | 7 | 10 | 12 | 54 | 96 | 97 | 98 | 67 | 37 | 63 | 89 | 109 | 101 | 94 |
| 변화 (%) | 10.63 | 9.61 | -36.01 | -56.27 | 31.02 | 23.67 | 351.04 | 77.83 | 1.39 | 1.37 | -31.35 | -45.66 | 72.13 | 41.90 | 21.45 | -6.64 | -7.11 | |
| 현금 흐름의 % | 79.09 | 110.98 | 166.25 | 184.39 | 302.31 | 345.22 | 378.36 | 549.37 | 582.17 | 685.38 | 828.25 | 325.55 | 123.92 | 143.80 | 153.91 | 150.45 | 100.20 | 72.34 |
| 현금 흐름 | 27 | 22 | 16 | 9 | 2 | 3 | 3 | 10 | 16 | 14 | 12 | 21 | 30 | 44 | 58 | 72 | 101 | 130 |
| 변화 (%) | -21.15 | -26.83 | -42.31 | -73.33 | 14.73 | 12.84 | 210.64 | 67.81 | -13.88 | -16.12 | 74.66 | 42.75 | 48.33 | 32.58 | 24.24 | 40.18 | 28.66 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
