현금수지계산서 (TTM)
에너플렉스(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 246 | 167 | 208 | 127 | 134 | 160 | 20 | 29 | 13 | 36 | 206 | 309 | 322 | 369 | 324 | 319 | 303 | 279 | 345 | 281 |
| 변화 (%) | -32.21 | 24.83 | -39.04 | 5.29 | 19.64 | -87.63 | 48.71 | -55.27 | 173.26 | 473.36 | 50.00 | 4.21 | 14.60 | -12.20 | -1.54 | -5.02 | -7.92 | 23.66 | -18.55 | |
| 현금 흐름의 % | 1,205.84 | 6,078.06 | 270.09 | 562.22 | 277.74 | 165.62 | 24.40 | 30.59 | 51.41 | -141.73 | -223.91 | -367.86 | -5,366.67 | -1,419.23 | -10,800.00 | -911.43 | -550.91 | -900.00 | -3,136.36 | -1,003.57 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -88 | -66 | -49 | -53 | -53 | -46 | 43 | 11 | -22 | -52 | -119 | -93 | -76 | -66 | -59 | -78 | -71 | -86 | -103 | -96 |
| 변화 (%) | -24.31 | -26.28 | 8.83 | 0.06 | -12.69 | -193.10 | -73.54 | -289.69 | 139.29 | 129.09 | -21.85 | -18.28 | -13.16 | -10.61 | 32.20 | -8.97 | 21.13 | 19.77 | -6.80 | |
| 현금 흐름의 % | -429.19 | -2,415.38 | -63.39 | -235.58 | -110.61 | -48.13 | 53.38 | 11.91 | -84.88 | 204.91 | 129.35 | 110.71 | 1,266.67 | 253.85 | 1,966.67 | 222.86 | 129.09 | 277.42 | 936.36 | 342.86 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -135 | -95 | -80 | -49 | -35 | -28 | 12 | 51 | 32 | -3 | -149 | -270 | -221 | -300 | -263 | -271 | -284 | -220 | -250 | -201 |
| 변화 (%) | -29.59 | -15.41 | -39.06 | -29.10 | -19.69 | -142.46 | 328.02 | -36.08 | -108.25 | 5,468.72 | 81.21 | -18.15 | 35.75 | -12.33 | 3.04 | 4.80 | -22.54 | 13.64 | -19.60 | |
| 현금 흐름의 % | -662.13 | -3,466.18 | -104.38 | -217.21 | -72.26 | -28.92 | 14.63 | 52.79 | 126.80 | 10.55 | 161.96 | 321.43 | 3,683.33 | 1,153.85 | 8,766.67 | 774.29 | 516.36 | 709.68 | 2,272.73 | 717.86 |
| 현금 흐름 | 20 | 3 | 77 | 23 | 48 | 97 | 81 | 96 | 26 | -25 | -92 | -84 | -6 | -26 | -3 | -35 | -55 | -31 | -11 | -28 |
| 변화 (%) | -86.55 | 2,709.11 | -70.72 | 113.12 | 100.63 | -16.06 | 18.62 | -73.39 | -199.12 | 262.92 | -8.70 | -92.86 | 333.33 | -88.46 | 1,066.67 | 57.14 | -43.64 | -64.52 | 154.55 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
