현금수지계산서 (TTM)
에데사 바이오텍, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -15 | -14 | -14 | -7 | -7 | -12 | -11 | -12 | -11 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -8 | -8 |
| 변화 (%) | -8.79 | 1.44 | -48.79 | -1.31 | 75.26 | -11.54 | 10.64 | -10.16 | -38.53 | -5.79 | 1.41 | -14.96 | -9.29 | 2.26 | 14.46 | 14.75 | 11.48 | 7.79 | -4.65 | |
| 현금 흐름의 % | -621.20 | -2,184.42 | 3,265.16 | -144.26 | -147.31 | 1,640.87 | -454.61 | 142.80 | 169.99 | 383.72 | 156.20 | 135.71 | 122.08 | 113.09 | 184.92 | -51.58 | -63.64 | -75.06 | -75.25 | 193.32 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | |||||||||||
| 변화 (%) | 51.04 | 32.62 | -21.64 | -33.72 | 33.62 | -55.52 | -47.66 | -103.11 | ||||||||||||
| 현금 흐름의 % | -0.17 | -0.98 | 1.92 | -0.13 | -0.09 | 0.76 | -0.11 | 0.02 | -0.00 | |||||||||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 17 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 17 | 17 | 18 | 4 |
| 변화 (%) | -17.50 | -5.41 | -11.50 | -0.13 | -1.87 | 14.47 | -72.39 | 20.16 | 9.34 | -53.95 | -24.86 | -38.01 | -42.85 | 298.26 | 617.57 | -0.63 | 1.30 | 7.54 | -80.71 | |
| 현금 흐름의 % | 712.40 | 2,265.91 | -3,158.28 | 241.15 | 249.17 | -1,554.06 | 557.15 | -43.68 | -69.55 | -279.27 | -55.57 | -35.77 | -23.46 | -13.69 | -87.19 | 152.46 | 162.90 | 174.59 | 174.62 | -90.75 |
| 현금 흐름 | 2 | 1 | -0 | 5 | 5 | -1 | 2 | -8 | -6 | -2 | -4 | -5 | -4 | -4 | -3 | 11 | 10 | 10 | 10 | -4 |
| 변화 (%) | -74.06 | -167.87 | -1,259.13 | -3.35 | -115.73 | -419.30 | -452.21 | -24.53 | -72.77 | 131.42 | 16.72 | -5.47 | -2.09 | -37.46 | -510.35 | -6.99 | -5.48 | 7.52 | -137.12 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
