현금수지계산서 (TTM)
EDP, SA - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,591 | 1,541 | 2,020 | 2,283 | 3,338 | 2,533 | 3,778 | 3,038 | 1,582 | 2,246 | 2,186 | 3,027 | 3,594 | 3,858 | 4,198 | 4,426 | 4,489 | 4,616 | 3,268 | 3,068 |
| 변화 (%) | -3.17 | 31.11 | 13.02 | 46.23 | -24.14 | 49.17 | -19.60 | -47.90 | 41.93 | -2.68 | 38.48 | 18.75 | 7.35 | 8.80 | 5.44 | 1.42 | 2.83 | -29.19 | -6.14 | |
| 현금 흐름의 % | 1,023.98 | 205.20 | 753.40 | 97.35 | 218.31 | 250.34 | 225.16 | 704.59 | 3,031.93 | -147.98 | -143.07 | -166.08 | -291.73 | -3,363.59 | 1,621.73 | 543.10 | 989.64 | -14,421.26 | 1,094.42 | 666.18 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,198 | -1,138 | -2,778 | -3,269 | -3,467 | -3,338 | -3,232 | -2,811 | -2,927 | -4,412 | -5,009 | -4,707 | -4,709 | -3,722 | -4,344 | -4,598 | -4,132 | -3,741 | -2,858 | -2,345 |
| 변화 (%) | -5.01 | 144.11 | 17.67 | 6.06 | -3.72 | -3.18 | -13.02 | 4.13 | 50.71 | 13.53 | -6.03 | 0.06 | -20.96 | 16.69 | 5.85 | -10.14 | -9.46 | -23.59 | -17.94 | |
| 현금 흐름의 % | -771.08 | -151.58 | -1,036.13 | -139.40 | -226.71 | -329.96 | -192.63 | -652.08 | -5,608.70 | 290.67 | 327.84 | 258.26 | 382.25 | 3,244.96 | -1,677.99 | -564.16 | -910.86 | 11,687.83 | -957.09 | -509.31 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -282 | 282 | 1,013 | 3,191 | 1,571 | 1,657 | 1,100 | 257 | 1,500 | 815 | 1,272 | -159 | -122 | -228 | 533 | 1,115 | 245 | -847 | -118 | -333 |
| 변화 (%) | -200.13 | 258.87 | 214.88 | -50.77 | 5.50 | -33.65 | -76.63 | 483.89 | -45.67 | 56.07 | -112.51 | -23.32 | 86.77 | -333.76 | 109.33 | -78.00 | -445.38 | -86.05 | 181.80 | |
| 현금 흐름의 % | -181.50 | 37.61 | 377.95 | 136.07 | 102.71 | 163.81 | 65.54 | 59.60 | 2,874.38 | -53.70 | -83.27 | 8.73 | 9.90 | 198.67 | 205.80 | 136.83 | 54.09 | 2,647.70 | -39.59 | -72.36 |
| 현금 흐름 | 155 | 751 | 268 | 2,345 | 1,529 | 1,012 | 1,678 | 431 | 52 | -1,518 | -1,528 | -1,822 | -1,232 | -115 | 259 | 815 | 454 | -32 | 299 | 461 |
| 변화 (%) | 383.20 | -64.29 | 774.64 | -34.79 | -33.85 | 65.85 | -74.31 | -87.89 | -3,008.06 | 0.66 | 19.29 | -32.40 | -90.69 | -325.66 | 214.84 | -44.34 | -107.06 | -1,033.07 | 54.20 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
