현금수지계산서 (TTM)
DTS 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 9,848 | 7,589 | 6,927 | 7,642 | 10,754 | 10,410 | 9,395 | 9,181 | 8,949 | 8,929 |
| 변화 (%) | -22.94 | -8.72 | 10.32 | 40.72 | -3.20 | -9.75 | -2.28 | -2.53 | -0.22 | |
| 현금 흐름의 % | 193.29 | 304.90 | -448.93 | -311.66 | -1,192.24 | -179.30 | -108.56 | -100.32 | -140.13 | 915.79 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,032 | -139 | 580 | -931 | -4,387 | -8,516 | -6,630 | -2,322 | -2,026 | 92 |
| 변화 (%) | -86.53 | -517.27 | -260.52 | 371.21 | 94.12 | -22.15 | -64.98 | -12.75 | -104.54 | |
| 현금 흐름의 % | -20.26 | -5.58 | -37.59 | 37.97 | 486.36 | 146.68 | 76.61 | 25.37 | 31.73 | 9.44 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -3,764 | -5,025 | -9,163 | -9,095 | -7,218 | -7,817 | -11,525 | -16,087 | -13,202 | -8,089 |
| 변화 (%) | 33.50 | 82.35 | -0.74 | -20.64 | 8.30 | 47.44 | 39.58 | -17.93 | -38.73 | |
| 현금 흐름의 % | -73.88 | -201.89 | 593.84 | 370.92 | 800.22 | 134.64 | 133.18 | 175.78 | 206.73 | -829.64 |
| 현금 흐름 | 5,095 | 2,489 | -1,543 | -2,452 | -902 | -5,806 | -8,654 | -9,152 | -6,386 | 975 |
| 변화 (%) | -51.15 | -161.99 | 58.91 | -63.21 | 543.68 | 49.05 | 5.75 | -30.22 | -115.27 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
