현금수지계산서 (TTM)
DSM-Firmenich AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,489 | 1,507 | 1,427 | 1,287 | 1,147 | 1,056 | 965 | 962 | 959 | 1,112 | 1,265 | 1,358 | 1,452 | 1,615 | 1,778 | 1,684 | 1,590 | 1,445 |
| 변화 (%) | 1.21 | -5.31 | -9.81 | -10.88 | -7.93 | -8.62 | -0.31 | -0.31 | 15.95 | 13.76 | 7.39 | 6.88 | 11.23 | 10.09 | -5.29 | -5.58 | -9.12 | |
| 현금 흐름의 % | 437.94 | -1,762.57 | 206.81 | -1,629.11 | -135.26 | 610.40 | 80.82 | 58.30 | 45.54 | 123.08 | -423.08 | -122.00 | -75.31 | -188.12 | 842.65 | 163.34 | 85.90 | -165.33 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 486 | -398 | 208 | -610 | -1,427 | -261 | 876 | 915 | 954 | 100 | -726 | -650 | -573 | -413 | -252 | 440 | 1,131 | 505 |
| 변화 (%) | -181.79 | -152.33 | -393.03 | 134.13 | -81.71 | -435.63 | 4.45 | 4.26 | -89.52 | -826.00 | -10.54 | -11.78 | -27.92 | -38.98 | -274.40 | 157.34 | -55.35 | |
| 현금 흐름의 % | 142.94 | 464.91 | 30.14 | 771.52 | 168.28 | -150.87 | 73.37 | 55.45 | 45.30 | 11.07 | 242.81 | 58.33 | 29.72 | 48.11 | -119.43 | 42.63 | 61.10 | -57.78 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,618 | -1,207 | -984 | -808 | -631 | -652 | -645 | -209 | 227 | -282 | -820 | -1,826 | -2,833 | -2,083 | -1,334 | -1,065 | -796 | -2,752 |
| 변화 (%) | -25.40 | -18.48 | -17.94 | -21.86 | 3.41 | -1.15 | -67.60 | -208.61 | -224.45 | 190.27 | 122.74 | 55.11 | -26.47 | -35.96 | -20.16 | -25.26 | 245.73 | |
| 현금 흐름의 % | -475.88 | 1,411.70 | -142.61 | 1,022.15 | 74.41 | -377.17 | -54.02 | -12.67 | 10.78 | -31.27 | 274.25 | 164.03 | 146.94 | 242.63 | -632.23 | -103.30 | -43.00 | 314.87 |
| 현금 흐름 | 340 | -86 | 690 | -79 | -848 | 173 | 1,194 | 1,650 | 2,106 | 904 | -299 | -1,114 | -1,928 | -858 | 211 | 1,031 | 1,851 | -874 |
| 변화 (%) | -125.15 | -907.02 | -111.45 | 973.42 | -120.40 | 590.17 | 38.19 | 27.64 | -57.10 | -133.09 | 272.41 | 73.15 | -55.47 | -124.58 | 388.63 | 79.53 | -147.22 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
