현금수지계산서 (TTM)
디자인 테라퓨틱스, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -17 | -23 | -29 | -38 | -40 | -45 | -51 | -57 | -60 | -61 | -59 | -54 | -51 | -46 | -43 | -47 | -51 | -52 | -54 | -54 |
| 변화 (%) | 37.78 | 27.76 | 27.67 | 5.89 | 14.44 | 12.90 | 10.91 | 5.81 | 1.05 | -3.77 | -8.51 | -4.75 | -9.77 | -6.38 | 10.09 | 6.70 | 3.19 | 4.03 | -0.66 | |
| 현금 흐름의 % | -4.52 | -6.49 | -9.92 | 33.08 | 15.81 | 14.42 | 18.86 | 22.02 | 65.13 | 417.52 | 1,104.91 | -9,111.39 | -275.81 | -1,929.72 | -3,162.51 | 301.68 | 194.78 | 342.86 | 952.48 | 6,020.07 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 7 | -2 | -54 | -76 | -212 | -270 | -221 | -202 | -33 | 46 | 53 | 53 | 69 | 48 | 44 | 31 | 24 | 36 | 23 | 7 |
| 변화 (%) | -123.89 | 3,280.21 | 42.16 | 177.54 | 27.57 | -18.15 | -8.74 | -83.77 | -240.31 | 14.40 | 1.68 | 28.74 | -30.67 | -7.81 | -29.00 | -23.12 | 51.42 | -36.93 | -67.47 | |
| 현금 흐름의 % | 1.80 | -0.45 | -18.11 | 67.26 | 84.26 | 85.67 | 81.22 | 78.01 | 35.40 | -315.09 | -991.25 | 9,084.86 | 371.69 | 1,998.24 | 3,224.87 | -198.40 | -92.29 | -238.37 | -401.49 | -830.99 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 379 | 379 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 46 |
| 변화 (%) | 0.01 | 0.05 | -99.90 | -53.91 | 68.36 | -21.14 | -66.38 | 521.52 | -28.11 | 105.10 | 2.76 | 2.55 | -1.57 | -31.69 | 0.58 | 25.58 | 5.56 | 3,662.87 | 77.36 | |
| 현금 흐름의 % | 102.72 | 106.94 | 128.03 | -0.34 | -0.07 | -0.09 | -0.09 | -0.03 | -0.53 | -2.42 | -13.66 | 126.53 | 4.12 | 31.48 | 37.64 | -3.28 | -2.49 | -4.49 | -450.99 | -5,089.07 |
| 현금 흐름 | 369 | 354 | 296 | -113 | -251 | -315 | -272 | -259 | -92 | -15 | -5 | 1 | 19 | 2 | 1 | -16 | -26 | -15 | -6 | -1 |
| 변화 (%) | -3.93 | -16.43 | -138.28 | 121.54 | 25.46 | -13.67 | -4.99 | -64.23 | -84.24 | -63.64 | -111.09 | 3,046.60 | -87.10 | -42.88 | -1,254.07 | 65.26 | -41.38 | -62.55 | -84.28 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
