현금수지계산서 (TTM)
잉 박사. hc F. Porsche AG - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 6,416 | 6,022 | 6,700 | 7,424 | 7,114 | 7,913 | 7,109 | 7,013 | 7,023 | 6,353 | 6,204 | 5,811 | 6,353 | 5,742 | 4,816 | 4,846 | 3,614 | 3,823 |
| 변화 (%) | -6.15 | 11.27 | 10.81 | -4.18 | 11.23 | -10.16 | -1.35 | 0.14 | -9.54 | -2.35 | -6.33 | 9.33 | -9.62 | -16.13 | 0.62 | -25.42 | 5.78 | |
| 현금 흐름의 % | -37,741.18 | 817.58 | 301.39 | 1,158.19 | -1,222.34 | -337.44 | -193.39 | -409.64 | 337.48 | 156.94 | 211.60 | 237.57 | 1,138.53 | 2,242.97 | -2,103.06 | 751.32 | -260.37 | -327.87 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -5,965 | -3,680 | -3,177 | -6,446 | -6,606 | -6,953 | -8,032 | -4,492 | -1,203 | -2,473 | -1,031 | -1,371 | -4,120 | -3,911 | -3,533 | -3,442 | -3,752 | -3,750 |
| 변화 (%) | -38.32 | -13.66 | 102.90 | 2.48 | 5.25 | 15.52 | -44.07 | -73.22 | 105.57 | -58.31 | 32.98 | 200.51 | -5.07 | -9.67 | -2.58 | 9.01 | -0.05 | |
| 현금 흐름의 % | 35,088.24 | -499.59 | -142.91 | -1,005.62 | 1,135.05 | 296.50 | 218.50 | 262.38 | -57.81 | -61.09 | -35.16 | -56.05 | -738.35 | -1,527.73 | 1,542.79 | -533.64 | 270.32 | 321.61 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -518 | -1,654 | -1,370 | -413 | -1,089 | -3,283 | -2,686 | -4,156 | -3,708 | 177 | -2,224 | -1,904 | -1,679 | -1,501 | -1,315 | -809 | -1,208 | -1,277 |
| 변화 (%) | 219.40 | -17.20 | -69.85 | 163.68 | 201.47 | -18.18 | 54.73 | -10.78 | -104.77 | -1,356.50 | -14.39 | -11.82 | -10.60 | -12.39 | -38.48 | 49.32 | 5.71 | |
| 현금 흐름의 % | 3,047.06 | -224.64 | -61.63 | -64.43 | 187.11 | 140.00 | 73.07 | 242.76 | -178.18 | 4.37 | -75.85 | -77.84 | -300.90 | -586.33 | 574.24 | -125.43 | 87.03 | 109.52 |
| 현금 흐름 | -17 | 736 | 2,223 | 641 | -582 | -2,345 | -3,676 | -1,712 | 2,081 | 4,048 | 2,932 | 2,446 | 558 | 256 | -229 | 645 | -1,388 | -1,166 |
| 변화 (%) | -4,432.35 | 201.83 | -71.17 | -190.80 | 302.92 | 56.76 | -53.43 | -221.55 | 94.52 | -27.57 | -16.58 | -77.19 | -54.12 | -189.45 | -381.66 | -315.19 | -15.99 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
