현금수지계산서 (TTM)
돌 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 65 | 10 | -91 | 136 | 149 | 226 | 385 | 173 | 254 | 267 | 225 | 221 | 256 | 272 | 199 | 161 | 142 | 89 | 169 |
| 변화 (%) | -85.25 | -1,054.52 | -249.52 | 9.35 | 51.82 | 69.87 | -55.04 | 47.03 | 5.19 | -15.90 | -1.74 | 15.70 | 6.35 | -26.83 | -19.18 | -11.59 | -37.65 | 90.35 | |
| 현금 흐름의 % | 79.73 | 10.61 | 64.07 | 166.35 | -1,171.04 | -1,042.58 | 765.53 | -2,241.80 | -6,432.89 | 555.36 | -845.81 | -2,169.78 | 550.53 | 497.17 | 1,176.34 | 135.76 | 280.54 | -138.84 | 1,013.94 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 90 | 90 | 89 | 82 | -50 | -54 | -63 | -54 | -12 | 5 | 113 | 101 | 52 | 36 | -93 | -90 | -23 | -19 | 2 |
| 변화 (%) | 0.07 | -0.55 | -7.80 | -160.80 | 8.20 | 16.57 | -13.84 | -78.62 | -145.00 | 2,072.17 | -10.92 | -48.65 | -31.07 | -358.68 | -2.98 | -74.48 | -17.09 | -110.54 | |
| 현금 흐름의 % | 110.19 | 99.53 | -62.60 | 100.23 | 392.30 | 248.93 | -125.43 | 703.90 | 293.70 | 10.85 | -426.64 | -992.21 | 111.73 | 65.39 | -547.06 | -75.79 | -45.20 | 29.75 | 12.03 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -64 | -1 | -132 | -117 | -97 | -173 | -258 | -125 | -243 | -230 | -362 | -326 | -270 | -238 | -86 | 36 | -70 | -151 | -164 |
| 변화 (%) | -97.90 | 9,700.22 | -11.32 | -17.12 | 79.23 | 48.51 | -51.55 | 94.97 | -5.45 | 57.46 | -9.85 | -17.30 | -11.91 | -63.89 | -141.59 | -295.21 | 116.89 | 8.45 | |
| 현금 흐름의 % | -78.69 | -1.49 | 92.43 | -142.34 | 759.50 | 798.29 | -512.42 | 1,617.21 | 6,153.78 | -477.52 | 1,361.63 | 3,204.65 | -581.15 | -434.71 | -507.67 | 30.15 | -137.58 | 236.84 | -985.49 |
| 현금 흐름 | 81 | 90 | -142 | 82 | -13 | -22 | 50 | -8 | -4 | 48 | -27 | -10 | 46 | 55 | 17 | 118 | 51 | -64 | 17 |
| 변화 (%) | 10.78 | -258.12 | -157.59 | -115.53 | 70.52 | -331.35 | -115.35 | -48.76 | -1,318.44 | -155.22 | -61.69 | -556.02 | 17.77 | -69.08 | 600.28 | -57.22 | -225.99 | -126.06 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
