현금수지계산서 (TTM)
스미토모제약 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 102,279 | 81,324 | 36,782 | 31,239 | 77,233 | 88,927 | 78,709 | 11,937 | -131,413 | -192,040 | -275,326 | -241,893 | -136,785 | -62,844 | -5,670 | 16,500 | 41,361 | 29,973 | 53,277 | 71,715 |
| 변화 (%) | -20.49 | -54.77 | -15.07 | 147.23 | 15.14 | -11.49 | -84.83 | -1,200.89 | 46.13 | 43.37 | -12.14 | -43.45 | -54.06 | -90.98 | -391.01 | 150.67 | -27.53 | 77.75 | 34.61 | |
| 현금 흐름의 % | 177.75 | 373.77 | -156.56 | 336.41 | 91.37 | 94.52 | 113.36 | -20.06 | 81.64 | 100.99 | 120.06 | 209.31 | 794.75 | -162.45 | -11.86 | -278.20 | -72.11 | -40.63 | -129.18 | 893.98 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 5,030 | -6,865 | -19,428 | -18,278 | -13,517 | -14,845 | -3,850 | 52,419 | 68,428 | 78,029 | 69,074 | 33,036 | 96,699 | 97,812 | 92,137 | 99,754 | -6,681 | 29,937 | 26,684 | 22,549 |
| 변화 (%) | -236.48 | 183.00 | -5.92 | -26.05 | 9.82 | -74.07 | -1,461.53 | 30.54 | 14.03 | -11.48 | -52.17 | 192.71 | 1.15 | -5.80 | 8.27 | -106.70 | -548.09 | -10.87 | -15.50 | |
| 현금 흐름의 % | 8.74 | -31.55 | 82.69 | -196.83 | -15.99 | -15.78 | -5.54 | -88.09 | -42.51 | -41.03 | -30.12 | -28.59 | -561.84 | 252.84 | 192.75 | -1,681.91 | 11.65 | -40.58 | -64.70 | 281.09 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -54,785 | -60,668 | -59,196 | -21,426 | -21,166 | -34,830 | -34,048 | -146,817 | -106,607 | -75,370 | -41,685 | 77,851 | 15,041 | 3,618 | -39,565 | -108,836 | -76,373 | -123,369 | -112,201 | -91,266 |
| 변화 (%) | 10.74 | -2.43 | -63.80 | -1.21 | 64.56 | -2.25 | 331.21 | -27.39 | -29.30 | -44.69 | -286.76 | -80.68 | -75.95 | -1,193.56 | 175.08 | -29.83 | 61.53 | -9.05 | -18.66 | |
| 현금 흐름의 % | -95.21 | -278.83 | 251.96 | -230.73 | -25.04 | -37.02 | -49.04 | 246.73 | 66.23 | 39.64 | 18.18 | -67.36 | -87.39 | 9.35 | -82.77 | 1,835.04 | 133.15 | 167.25 | 272.06 | -1,137.70 |
| 현금 흐름 | 57,540 | 21,758 | -23,494 | 9,286 | 84,525 | 94,083 | 69,433 | -59,506 | -160,968 | -190,154 | -229,316 | -115,566 | -17,211 | 38,685 | 47,801 | -5,931 | -57,358 | -73,764 | -41,242 | 8,022 |
| 변화 (%) | -62.19 | -207.98 | -139.52 | 810.24 | 11.31 | -26.20 | -185.70 | 170.51 | 18.13 | 20.59 | -49.60 | -85.11 | -324.77 | 23.56 | -112.41 | 867.09 | 28.60 | -44.09 | -119.45 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
