현금수지계산서 (TTM)
DSI Winddown, Inc. - 주식 워런트 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -26 | -51 | -63 | -66 | -78 | -73 | -62 | -50 | -46 | -36 | -47 | -54 | -58 | -62 |
| 변화 (%) | 95.11 | 23.89 | 5.40 | 17.11 | -5.93 | -15.41 | -18.99 | -8.99 | -21.95 | 32.82 | 15.08 | 6.77 | 7.44 | |
| 현금 흐름의 % | -6.37 | -26.73 | 67.75 | 63.38 | 28.15 | 76.54 | 27.78 | 65.19 | 128.08 | 398.23 | -519.21 | 87.59 | 114.28 | 112.32 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -71 | -261 | -336 | -371 | -393 | -240 | -182 | -140 | -97 | -57 | -28 | -13 | -8 | -8 |
| 변화 (%) | 268.49 | 28.93 | 10.42 | 5.99 | -38.95 | -24.02 | -23.30 | -30.90 | -41.52 | -51.09 | -52.16 | -36.58 | -1.36 | |
| 현금 흐름의 % | -17.31 | -137.12 | 361.75 | 354.51 | 142.52 | 251.46 | 81.99 | 182.13 | 271.68 | 632.92 | -303.89 | 21.31 | 16.51 | 14.90 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 506 | 502 | 306 | 333 | 195 | 218 | 22 | 113 | 107 | 83 | 84 | 6 | 16 | 15 |
| 변화 (%) | -0.79 | -38.97 | 8.70 | -41.39 | 11.62 | -90.01 | 420.47 | -5.74 | -22.02 | 0.99 | -93.42 | 183.09 | -3.38 | |
| 현금 흐름의 % | 123.68 | 263.85 | -329.50 | -317.89 | -70.67 | -228.00 | -9.77 | -147.32 | -299.76 | -931.15 | 923.10 | -8.90 | -30.79 | -27.22 |
| 현금 흐름 | 409 | 190 | -93 | -105 | -276 | -96 | -223 | -77 | -36 | -9 | 9 | -62 | -51 | -56 |
| 변화 (%) | -53.49 | -148.87 | 12.67 | 163.64 | -65.40 | 133.04 | -65.47 | -53.68 | -74.90 | -201.87 | -782.14 | -18.16 | 9.32 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
