현금수지계산서 (TTM)
은행나무 바이오웍스 홀딩스, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -168 | -148 | -254 | -226 | -290 | -313 | -252 | -323 | -297 | -342 | -296 | -294 | -305 | -335 | -320 | -282 | -238 | -166 | -171 | -166 |
| 변화 (%) | -11.95 | 71.94 | -11.12 | 28.59 | 7.97 | -19.48 | 28.03 | -8.01 | 15.21 | -13.65 | -0.45 | 3.69 | 9.82 | -4.60 | -11.81 | -15.66 | -30.24 | 3.16 | -2.83 | |
| 현금 흐름의 % | 66.40 | -11.43 | -21.03 | -18.47 | -24.85 | 74.61 | 112.92 | 116.49 | 119.39 | 136.39 | 77.76 | 79.20 | 76.97 | 77.35 | 83.26 | 53.00 | 45.33 | 32.86 | 43.49 | 99.69 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -104 | -106 | -73 | -86 | -77 | -93 | -67 | -51 | -47 | -4 | -81 | -73 | -89 | -96 | -62 | -249 | -286 | -348 | -240 | -18 |
| 변화 (%) | 1.87 | -31.09 | 17.66 | -10.75 | 20.77 | -27.46 | -24.59 | -6.77 | -90.97 | 1,785.79 | -9.05 | 21.28 | 7.66 | -35.05 | 299.78 | 14.89 | 21.90 | -31.05 | -92.31 | |
| 현금 흐름의 % | 41.33 | -8.23 | -6.07 | -7.06 | -6.59 | 22.13 | 30.17 | 18.34 | 19.05 | 1.71 | 21.24 | 19.76 | 22.46 | 22.13 | 16.21 | 46.79 | 54.51 | 69.06 | 61.08 | 11.08 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 20 | 1,545 | 1,534 | 1,533 | 1,535 | -13 | 95 | 96 | 95 | 95 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 9 | 18 | 18 |
| 변화 (%) | 7,812.94 | -0.70 | -0.05 | 0.08 | -100.88 | -807.83 | 0.32 | -0.56 | 0.08 | -103.38 | -1.34 | -36.40 | 7.43 | -19.79 | -36.69 | -11.63 | -1,069.17 | 88.49 | 1.06 | |
| 현금 흐름의 % | -7.73 | 119.67 | 127.10 | 125.53 | 131.45 | 3.21 | -42.69 | -34.51 | -38.23 | -37.94 | 0.85 | 0.85 | 0.51 | 0.50 | 0.45 | 0.21 | 0.19 | -1.87 | -4.52 | -10.77 |
| 현금 흐름 | -252 | 1,291 | 1,207 | 1,222 | 1,168 | -420 | -223 | -277 | -249 | -251 | -380 | -371 | -396 | -433 | -384 | -532 | -524 | -505 | -393 | -167 |
| 변화 (%) | -611.32 | -6.51 | 1.20 | -4.42 | -135.95 | -46.79 | 24.10 | -10.25 | 0.85 | 51.46 | -2.25 | 6.69 | 9.28 | -11.37 | 38.55 | -1.40 | -3.78 | -22.04 | -57.61 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
