현금수지계산서 (TTM)
디럭스 코퍼레이션 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 192 | 200 | 211 | 206 | 199 | 185 | 192 | 151 | 167 | 183 | 198 | 232 | 217 | 218 | 194 | 218 | 229 | 229 | 271 | 273 |
| 변화 (%) | 4.31 | 5.43 | -2.52 | -3.07 | -7.12 | 3.52 | -21.39 | 10.71 | 9.80 | 8.40 | 16.77 | -6.22 | 0.15 | -10.70 | 12.20 | 5.26 | -0.33 | 18.31 | 0.89 | |
| 현금 흐름의 % | -127.59 | -136.12 | 375.92 | -469.88 | -202.26 | -323.37 | 368.87 | -2,082.43 | -42,197.72 | -2,651.68 | 164.51 | -475.65 | -195.39 | -210.44 | -130.58 | -322.93 | -629.08 | -1,043.33 | 7,121.05 | -5,460.00 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,036 | -1,061 | -1,067 | -1,065 | -82 | -80 | -80 | -85 | -98 | -82 | -43 | -38 | -49 | -44 | -70 | -74 | -70 | -95 | -132 | -96 |
| 변화 (%) | 2.44 | 0.55 | -0.14 | -92.26 | -3.39 | 0.92 | 6.42 | 14.36 | -16.41 | -47.01 | -11.36 | 28.56 | -11.04 | 59.02 | 5.79 | -5.01 | 34.73 | 39.36 | -27.11 | |
| 현금 흐름의 % | 689.17 | 722.06 | -1,901.86 | 2,435.25 | 83.65 | 139.11 | -154.70 | 1,182.30 | 24,747.09 | 1,183.86 | -35.90 | 78.80 | 44.38 | 42.45 | 46.91 | 109.38 | 192.29 | 431.09 | -3,465.79 | 1,920.00 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 680 | 708 | 913 | 817 | -207 | -148 | -49 | -61 | -65 | -113 | -38 | -242 | -276 | -276 | -267 | -209 | -195 | -154 | -137 | -182 |
| 변화 (%) | 4.08 | 29.00 | -10.49 | -125.39 | -28.56 | -67.21 | 25.35 | 6.77 | 73.16 | -66.53 | 541.83 | 13.89 | 0.22 | -3.25 | -21.70 | -6.89 | -20.77 | -11.36 | 33.26 | |
| 현금 흐름의 % | -452.55 | -481.72 | 1,627.90 | -1,868.54 | 210.66 | 259.07 | -93.60 | 842.61 | 16,466.58 | 1,631.85 | -31.26 | 496.81 | 247.84 | 267.10 | 179.57 | 309.91 | 534.06 | 704.03 | -3,600.00 | 3,646.00 |
| 현금 흐름 | -150 | -147 | 56 | -44 | -98 | -57 | 52 | -7 | -0 | -7 | 121 | -49 | -111 | -103 | -149 | -68 | -36 | -22 | 4 | -5 |
| 변화 (%) | -2.23 | -138.17 | -177.99 | 125.18 | -41.91 | -190.76 | -113.92 | -94.54 | 1,647.34 | -1,847.32 | -140.39 | 128.29 | -7.01 | 43.92 | -54.63 | -45.97 | -39.90 | -117.33 | -231.58 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
