현금수지계산서 (TTM)
AMCON 유통회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 10 | 21 | -6 | 13 | 15 | 23 | -25 | 52 | 25 | 20 | 73 | 31 | 37 | 68 | 23 | 9 | 29 | 19 | 47 | 26 |
| 변화 (%) | 113.55 | -130.44 | -311.08 | 14.08 | 49.15 | -209.11 | -308.37 | -51.46 | -21.92 | 271.11 | -58.28 | 21.46 | 83.02 | -66.10 | -62.34 | 229.24 | -34.57 | 150.92 | -44.23 | |
| 현금 흐름의 % | 9,487.54 | -14,784.64 | -1,955.71 | -15,190.63 | -15,508.00 | -26,007.02 | 6,423.42 | 20,472.06 | 18,293.74 | 5,488.23 | 13,440.54 | 17,985.66 | -188,527.73 | -57,449.32 | -4,992.77 | -3,261.81 | 26,668.64 | 25,990.16 | 19,284.49 | -61,050.32 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2 | -1 | -1 | -1 | -14 | -14 | -16 | -71 | -62 | -66 | -69 | -20 | -43 | -42 | -42 | -44 | -18 | -15 | -12 | -12 |
| 변화 (%) | -10.56 | -20.64 | 26.93 | 836.35 | 3.53 | 9.00 | 355.09 | -12.64 | 6.52 | 3.63 | -71.54 | 121.99 | -2.94 | -0.90 | 4.91 | -59.36 | -15.56 | -18.46 | -4.81 | |
| 현금 흐름의 % | -1,590.68 | 1,038.22 | -358.04 | 1,672.37 | 14,012.76 | 16,311.81 | 4,024.79 | -28,015.92 | -45,060.94 | -18,442.72 | -12,611.77 | -11,512.27 | 220,543.39 | 35,642.15 | 9,054.82 | 16,477.27 | -16,630.06 | -20,914.32 | -5,043.06 | 27,248.24 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -8 | -20 | 8 | -12 | -2 | -9 | 40 | 19 | 37 | 47 | -4 | -11 | 6 | -26 | 18 | 35 | -11 | -4 | -34 | -15 |
| 변화 (%) | 143.37 | -140.12 | -253.32 | -86.91 | 446.12 | -566.71 | -51.71 | 90.92 | 26.46 | -108.46 | 172.63 | -158.03 | -512.25 | -170.55 | 90.83 | -130.51 | -66.39 | 861.09 | -57.77 | |
| 현금 흐름의 % | -7,796.85 | 13,846.42 | 2,413.75 | 13,618.27 | 1,595.23 | 9,795.21 | -10,348.21 | 7,643.86 | 26,867.20 | 13,054.49 | -728.76 | -6,373.39 | -31,915.68 | 21,907.18 | -3,962.05 | -13,115.46 | -9,938.57 | -4,975.83 | -14,141.43 | 33,902.08 |
| 현금 흐름 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 변화 (%) | -237.04 | -330.12 | -127.18 | 11.75 | -11.06 | 341.76 | -165.38 | -45.68 | 160.26 | 51.54 | -68.83 | -111.59 | 500.59 | 290.06 | -42.35 | -140.27 | -32.86 | 238.17 | -117.62 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
