현금수지계산서 (TTM)
도날드슨 컴퍼니, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
2026 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 402 | 316 | 279 | 240 | 253 | 328 | 394 | 463 | 544 | 564 | 549 | 557 | 492 | 427 | 431 | 377 | 419 | 471 | 414 | 462 |
| 변화 (%) | -21.40 | -11.55 | -14.03 | 5.25 | 29.79 | 19.93 | 17.56 | 17.70 | 3.64 | -2.71 | 1.51 | -11.63 | -13.22 | 0.80 | -12.49 | 11.09 | 12.54 | -12.18 | 11.52 | |
| 현금 흐름의 % | -2,912.32 | -456.50 | -757.18 | -515.45 | -856.95 | -824.37 | 4,372.22 | 2,673.99 | -8,782.26 | 993.49 | 3,812.50 | 1,478.25 | 1,080.04 | 12,570.59 | -9,165.96 | -834.07 | -800.76 | -4,488.57 | 7,809.43 | 1,803.12 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -58 | -58 | -110 | -124 | -154 | -164 | -129 | -203 | -327 | -322 | -314 | -240 | -87 | -160 | -158 | -149 | -150 | -58 | -54 | -63 |
| 변화 (%) | -0.86 | 91.00 | 12.23 | 24.29 | 6.36 | -21.18 | 57.47 | 60.99 | -1.50 | -2.54 | -23.62 | -63.79 | 83.77 | -1.38 | -5.46 | 1.01 | -61.57 | -7.09 | 16.95 | |
| 현금 흐름의 % | 422.46 | 83.53 | 299.19 | 265.88 | 522.03 | 411.56 | -1,434.44 | -1,175.14 | 5,279.03 | -567.61 | -2,181.94 | -636.60 | -190.57 | -4,697.06 | 3,351.06 | 329.42 | 287.57 | 550.48 | -1,013.21 | -245.31 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -363 | -330 | -198 | -151 | -114 | -182 | -245 | -236 | -222 | -188 | -217 | -276 | -356 | -267 | -273 | -274 | -322 | -425 | -365 | -379 |
| 변화 (%) | -9.19 | -39.86 | -24.09 | -24.17 | 58.93 | 35.15 | -4.00 | -5.65 | -15.26 | 15.29 | 26.95 | 29.14 | -24.92 | 2.06 | 0.40 | 17.49 | 31.99 | -14.11 | 3.81 | |
| 현금 흐름의 % | 2,632.61 | 476.73 | 537.67 | 323.18 | 387.12 | 456.03 | -2,725.56 | -1,361.27 | 3,583.87 | -331.51 | -1,507.64 | -731.03 | -780.48 | -7,858.82 | 5,802.13 | 605.75 | 615.11 | 4,043.81 | -6,881.13 | -1,478.91 |
| 현금 흐름 | -14 | -69 | -37 | -47 | -30 | -40 | 9 | 17 | -6 | 57 | 14 | 38 | 46 | 3 | -5 | -45 | -52 | -10 | 5 | 26 |
| 변화 (%) | 401.45 | -46.68 | 26.29 | -36.70 | 34.92 | -122.61 | 92.22 | -135.84 | -1,016.13 | -74.65 | 161.81 | 20.95 | -92.54 | -238.24 | 861.70 | 15.71 | -79.92 | -150.48 | 383.02 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
