현금수지계산서 (TTM)
다나 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 606 | 210 | 158 | 10 | 200 | 446 | 649 | 600 | 599 | 540 | 476 | 544 | 503 | 426 | 450 | 515 | 332 | 408 | 512 | 354 |
| 변화 (%) | -65.35 | -24.76 | -93.67 | 1,900.00 | 123.00 | 45.52 | -7.55 | -0.17 | -9.85 | -11.85 | 14.29 | -7.54 | -15.31 | 5.63 | 14.44 | -35.53 | 22.89 | 25.49 | -30.86 | |
| 현금 흐름의 % | -202.68 | -28.89 | -56.43 | -4.69 | -317.46 | 295.36 | 418.71 | 431.65 | 367.48 | 1,080.00 | 393.39 | -1,700.00 | -798.41 | -8,520.00 | -882.35 | 378.68 | 544.26 | -6,800.00 | -1,969.23 | -1,141.94 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -366 | -394 | -293 | -337 | -328 | -330 | -426 | -427 | -456 | -512 | -528 | -473 | -460 | -350 | -352 | -354 | -235 | -277 | -222 | 2,342 |
| 변화 (%) | 7.65 | -25.63 | 15.02 | -2.67 | 0.61 | 29.09 | 0.23 | 6.79 | 12.28 | 3.12 | -10.42 | -2.75 | -23.91 | 0.57 | 0.57 | -33.62 | 17.87 | -19.86 | -1,154.95 | |
| 현금 흐름의 % | 122.41 | 54.20 | 104.64 | 158.22 | 520.63 | -218.54 | -274.84 | -307.19 | -279.75 | -1,024.00 | -436.36 | 1,478.12 | 730.16 | 7,000.00 | 690.20 | -260.29 | -385.25 | 4,616.67 | 853.85 | -7,554.84 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -559 | -549 | -127 | 118 | 96 | 82 | -42 | -16 | 15 | 9 | 160 | -94 | -79 | -85 | -90 | 4 | -59 | -145 | -371 | -2,758 |
| 변화 (%) | -1.79 | -76.87 | -192.91 | -18.64 | -14.58 | -151.22 | -61.90 | -193.75 | -40.00 | 1,677.78 | -158.75 | -15.96 | 7.59 | 5.88 | -104.44 | -1,575.00 | 145.76 | 155.86 | 643.40 | |
| 현금 흐름의 % | 186.96 | 75.52 | 45.36 | -55.40 | -152.38 | 54.30 | -27.10 | -11.51 | 9.20 | 18.00 | 132.23 | 293.75 | 125.40 | 1,700.00 | 176.47 | 2.94 | -96.72 | 2,416.67 | 1,426.92 | 8,896.77 |
| 현금 흐름 | -299 | -727 | -280 | -213 | -63 | 151 | 155 | 139 | 163 | 50 | 121 | -32 | -63 | -5 | -51 | 136 | 61 | -6 | -26 | -31 |
| 변화 (%) | 143.14 | -61.49 | -23.93 | -70.42 | -339.68 | 2.65 | -10.32 | 17.27 | -69.33 | 142.00 | -126.45 | 96.88 | -92.06 | 920.00 | -366.67 | -55.15 | -109.84 | 333.33 | 19.23 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
