현금수지계산서 (TTM)
캡소비전 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -11 | -20 | -21 | -22 | -21 | -23 | -24 |
| 변화 (%) | 85.99 | 4.78 | 4.35 | -6.33 | 11.11 | 4.72 | |
| 현금 흐름의 % | -119.92 | 383.42 | 342.20 | 381.84 | -257.60 | -2,883.23 | -176.90 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -79.71 | 21.57 | -60.22 | 10.81 | 9.76 | 8.89 | |
| 현금 흐름의 % | -8.37 | 2.92 | 3.02 | 1.29 | -1.03 | -11.35 | -0.72 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 21 | 15 | 15 | 16 | 29 | 24 | 38 |
| 변화 (%) | -26.57 | -0.05 | 7.55 | 76.43 | -17.44 | 58.96 | |
| 현금 흐름의 % | 227.90 | -287.67 | -244.91 | -281.68 | 357.92 | 2,976.54 | 277.22 |
| 현금 흐름 | 9 | -5 | -6 | -6 | 8 | 1 | 14 |
| 변화 (%) | -158.17 | 17.40 | -6.49 | -238.85 | -90.07 | 1,606.81 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
