현금수지계산서 (TTM)
커렌크그룹 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 12 | 9 | 2 | -15 | -6 | -12 | -16 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 변화 (%) | -28.13 | -72.33 | -736.43 | -61.29 | 105.56 | 32.47 | -121.41 | -36.72 | -14.60 | 45.68 | 189.53 | |
| 현금 흐름의 % | 780.09 | 397.79 | 108.17 | 101.64 | 115.57 | 106.38 | 117.36 | 70.39 | 69.47 | 69.65 | 166.66 | 68.88 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -1 | -0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| 변화 (%) | 80.23 | -42.32 | -442.03 | 4.90 | -11.39 | -6.64 | -145.06 | 28.87 | -8.55 | -15.43 | -15.04 | |
| 현금 흐름의 % | -26.24 | -33.55 | -19.02 | -9.61 | -29.60 | -11.75 | -9.13 | -11.53 | -23.17 | -24.88 | -34.55 | -4.19 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -10 | -6 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 | 4 |
| 변화 (%) | -43.04 | -104.18 | -596.84 | -40.01 | -14.68 | -284.25 | 78.53 | -16.31 | -12.40 | -135.39 | -870.50 | |
| 현금 흐름의 % | -653.85 | -264.23 | 10.86 | 7.96 | 14.03 | 5.36 | -8.23 | 41.14 | 53.70 | 55.23 | -32.10 | 35.31 |
| 현금 흐름 | 2 | 2 | 2 | -15 | -5 | -11 | -14 | 5 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| 변화 (%) | 40.95 | 1.74 | -777.28 | -65.96 | 123.31 | 20.09 | -135.70 | -35.88 | -14.82 | -39.12 | 600.52 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
