현금수지계산서 (TTM)
Hepion Pharmaceuticals, Inc. - 우선주 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -21 | -28 | -31 | -34 | -36 | -38 | -35 | -33 | -38 | -37 | -41 | -36 | -35 | -26 | -18 | -16 | -6 | -4 | -3 | -2 |
| 변화 (%) | 35.76 | 10.07 | 8.90 | 6.85 | 3.33 | -6.88 | -5.48 | 14.94 | -3.42 | 11.46 | -11.24 | -4.15 | -25.06 | -30.11 | -13.72 | -60.78 | -33.62 | -20.04 | -51.84 | |
| 현금 흐름의 % | -22.58 | -33.37 | -61.68 | 93.87 | 94.66 | 94.85 | 87.05 | 91.21 | 92.22 | 92.03 | 112.32 | 121.42 | 122.45 | 146.54 | 126.68 | 184.49 | -761.55 | -496.57 | -230.12 | 79.42 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | 21.40 | -36.99 | -62.96 | -29.15 | -106.62 | -720.64 | -0.00 | 133.65 | -7.85 | -52.78 | -0.00 | -115.62 | -26,973.23 | -0.06 | -0.00 | 22.02 | -81.95 | -0.00 | -0.00 | |
| 현금 흐름의 % | -0.18 | -0.24 | -0.26 | 0.13 | 0.09 | -0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | -0.01 | 3.38 | 4.17 | 7.04 | -90.46 | -16.03 | -9.29 | 6.66 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 114 | 114 | 82 | -2 | -2 | -2 | -5 | -3 | -3 | -3 | 4 | 6 | 6 | 9 | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 | -0 |
| 변화 (%) | 0.00 | -27.83 | -102.66 | -8.11 | -0.00 | 156.88 | -38.93 | -0.00 | -0.00 | -243.27 | 41.15 | 0.00 | 39.40 | -50.82 | 79.26 | -1.98 | -34.77 | -3.21 | -105.72 | |
| 현금 흐름의 % | 122.77 | 133.61 | 161.94 | 6.01 | 5.21 | 5.05 | 12.79 | 8.66 | 7.62 | 7.87 | -12.35 | -21.23 | -22.34 | -49.73 | -30.25 | -91.53 | 944.33 | 605.06 | 339.41 | 13.92 |
| 현금 흐름 | 93 | 85 | 51 | -36 | -38 | -40 | -40 | -36 | -41 | -40 | -36 | -30 | -28 | -18 | -14 | -9 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| 변화 (%) | -8.12 | -40.46 | -171.56 | 5.95 | 3.13 | 1.45 | -9.79 | 13.68 | -3.22 | -8.67 | -17.90 | -4.96 | -37.38 | -19.16 | -40.76 | -109.50 | 1.81 | 72.54 | -239.54 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
