현금수지계산서 (TTM)
캐슬 바이오사이언시스, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -13 | -17 | -19 | -37 | -39 | -38 | -42 | -46 | -40 | -30 | -6 | 13 | 41 | 59 | 65 | 66 | 62 | 62 | 64 | 48 |
| 변화 (%) | 23.62 | 14.14 | 93.76 | 6.97 | -2.31 | 8.37 | 9.62 | -11.42 | -25.31 | -81.38 | -330.68 | 214.09 | 44.96 | 9.78 | 1.23 | -4.84 | -1.13 | 4.15 | -25.01 | |
| 현금 흐름의 % | -7.13 | -9.23 | 23.66 | 37.55 | 41.34 | 16.78 | 20.15 | 23.51 | 22.81 | 70.33 | 23.34 | -40.72 | -395.67 | 1,581.58 | 310.84 | 974.26 | -1,871.46 | -657.03 | -2,159.30 | -186.13 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -37 | -36 | -67 | -66 | -60 | -193 | -167 | -150 | -137 | -13 | -16 | -52 | -58 | -64 | -50 | -53 | -60 | -63 | -60 | -64 |
| 변화 (%) | -2.63 | 83.35 | -0.52 | -9.93 | 223.07 | -13.69 | -10.20 | -8.11 | -90.55 | 24.55 | 224.22 | 11.49 | 8.69 | -21.14 | 5.45 | 13.17 | 6.02 | -4.83 | 5.59 | |
| 현금 흐름의 % | -19.80 | -20.18 | 83.09 | 67.69 | 62.75 | 84.26 | 80.58 | 77.01 | 77.52 | 30.25 | 67.13 | 164.62 | 567.83 | -1,701.79 | -240.26 | -784.38 | 1,791.79 | 674.55 | 2,025.74 | 245.86 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 239 | 233 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | 8 | 7 | 8 | 6 | -6 | -6 | -8 | -7 | -10 |
| 변화 (%) | -2.61 | -97.67 | -5.42 | -23.99 | -38.65 | -36.64 | -32.21 | -42.36 | -57.94 | -1,022.89 | -431.51 | -2.42 | 10.67 | -25.38 | -198.68 | -0.97 | 29.29 | -10.26 | 50.00 | |
| 현금 흐름의 % | 126.93 | 129.42 | -6.76 | -5.23 | -4.09 | -1.04 | -0.73 | -0.53 | -0.33 | -0.58 | 9.53 | -23.90 | -72.16 | 220.21 | 29.42 | -89.88 | 179.66 | 82.48 | 233.56 | 40.27 |
| 현금 흐름 | 189 | 180 | -80 | -98 | -95 | -229 | -207 | -194 | -177 | -43 | -24 | -32 | -10 | 4 | 21 | 7 | -3 | -9 | -3 | -26 |
| 변화 (%) | -4.48 | -144.53 | 22.12 | -2.85 | 140.61 | -9.74 | -6.04 | -8.70 | -75.77 | -43.88 | 32.21 | -67.68 | -136.26 | 458.57 | -67.70 | -149.54 | 181.61 | -68.31 | 769.97 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
