현금수지계산서 (TTM)
아테라 메탈스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | 110.23 | 6.70 | 9.53 | -5.41 | -43.42 | 33.13 | -8.53 | 14.73 | 11.25 | -25.67 | -17.09 | -18.42 | 25.18 | 81.02 | 78.20 | 1.06 | -11.38 | -33.61 | -31.83 | |
| 현금 흐름의 % | -15.75 | -42.49 | 69.11 | 83.83 | 100.00 | 82.46 | 82.17 | 84.29 | 97.91 | 109.77 | 133.35 | 111.31 | -57.82 | -84.86 | -84.63 | -1,133.29 | 153.54 | 172.03 | 77.55 | -51.40 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||
| 변화 (%) | -0.94 | -12.62 | -23.13 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -49.85 | 864.97 | -0.00 | 105.44 | 53.08 | -23.51 | -0.00 | -43.83 | 149.78 | |||||
| 현금 흐름의 % | -43.72 | -55.57 | 74.01 | 63.01 | 2.24 | 2.26 | 2.28 | 3.73 | 1.88 | -11.57 | -13.57 | -15.36 | -176.67 | 18.12 | 22.90 | 8.74 | -21.21 | |||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
| 변화 (%) | -3.85 | -86.89 | -4.64 | 0.00 | 69.08 | 0.00 | -59.15 | 5.03 | -90.42 | 2,709.83 | ||||||||||
| 현금 흐름의 % | 158.37 | 195.38 | -39.05 | -41.24 | 169.40 | 198.62 | 185.04 | 1,390.42 | -76.15 | -101.12 | -6.57 | 179.61 | ||||||||
| 현금 흐름 | 3 | 2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | 2 |
| 변화 (%) | -22.06 | -165.60 | -9.71 | -20.70 | -31.38 | 33.60 | -10.82 | -1.23 | -0.77 | -38.82 | -0.67 | -257.06 | -14.71 | 81.49 | -86.69 | -845.90 | -20.90 | 47.27 | -202.86 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
